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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(017264)

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今天最新净值 1.1773 -0.0071 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6943亿
最近资产：3.77亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金017264重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000032	深桑达A	3.2200	0.30%	5.65%	0.0170%
600642	申能股份	4.1900	0.20%	2.73%	0.0055%
002913	奥士康	0.6800	0.18%	2.46%	0.0044%
301011	华立科技	1.4100	0.18%	9.36%	0.0168%
603290	斯达半导	0.3100	0.17%	-2.81%	-0.0048%
603112	华翔股份	1.7100	0.15%	3.32%	0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.18%		0.0439%		3.27%

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.54%	0.10%
2026-09-10	-0.60%	0.10%
2026-09-09	-0.22%	0.10%
2026-09-08	-0.05%	0.10%
2026-09-07	-0.20%	0.10%
2026-09-04	0.29%	0.10%
2026-09-03	0.10%	0.10%
2026-09-02	-0.52%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金017264实时估值图

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金017264实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%