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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:017264)

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今天最新净值 1.1639 -0.0050 -0.43%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1713 0.0001 0.0054%

累计净值：1.1639
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6943亿
最近资产：4.74亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.35%	-0.09%	-1.02%	0.03%	13.83%	22.06%	-	17.12%
同类排名	105/268	243/289	204/289	185/283	109/267	82/244	0/75	-

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688556	高测股份	13.4800	0.28%	5.61%
300916	朗特智能	3.3700	0.26%	0.46%
688301	奕瑞科技	1.0400	0.24%	0.43%
688281	华秦科技	1.4200	0.21%	2.01%
301011	华立科技	3.3000	0.18%	0.49%

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)基金档案

基金代码	017264	基金简称	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-16	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘潇	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	4.74亿元	最近份额	3.6943亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%