兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017264)

今天最新净值 1.1773 -0.0071 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1773
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6943亿
最近资产：3.77亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇

近一季兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1773	1.1773	-0.0063	-0.54%
2026-09-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1844	1.1844	-0.0071	-0.60%
2026-09-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1870	1.1870	-0.0026	-0.22%
2026-09-08	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1870	1.1870	1.1876	1.1876	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1900	1.1900	-0.0024	-0.20%
2026-09-04	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1865	1.1865	0.0035	0.29%
2026-09-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1853	1.1853	0.0012	0.10%
2026-09-02	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1915	1.1915	-0.0062	-0.52%
2026-09-01	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1920	1.1920	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1941	1.1941	-0.0021	-0.18%

2026-08-28	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1943	1.1943	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1934	1.1934	0.0009	0.08%
2026-08-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1889	1.1889	0.0045	0.38%
2026-08-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1857	1.1857	0.0032	0.27%
2026-08-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1944	1.1944	-0.0087	-0.73%
2026-08-21	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1966	1.1966	-0.0022	-0.18%
2026-08-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1908	1.1908	0.0058	0.49%
2026-08-19	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.2005	1.2005	-0.0097	-0.81%
2026-08-18	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2004	1.2004	0.0001	0.01%
2026-08-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1931	1.1931	0.0073	0.61%
2026-08-14	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1969	1.1969	-0.0038	-0.32%
2026-08-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1969	1.1969	1.2007	1.2007	-0.0038	-0.32%
2026-08-12	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2011	1.2011	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2011	1.2011	1.2055	1.2055	-0.0044	-0.36%
2026-08-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.2055	1.2055	1.1988	1.1988	0.0067	0.56%

2026-08-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1923	1.1923	0.0065	0.55%
2026-08-06	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1954	1.1954	-0.0031	-0.26%
2026-08-05	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.1893	1.1893	0.0061	0.51%
2026-08-04	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1878	1.1878	0.0015	0.13%
2026-08-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1891	1.1891	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1858	1.1858	0.0033	0.28%
2026-07-30	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1884	1.1884	-0.0026	-0.22%
2026-07-29	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1784	1.1784	0.0100	0.85%
2026-07-28	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1821	1.1821	-0.0037	-0.31%
2026-07-27	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1715	1.1715	0.0106	0.90%
2026-07-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1838	1.1838	-0.0123	-1.04%
2026-07-23	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1807	1.1807	0.0031	0.26%
2026-07-22	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1845	1.1845	-0.0038	-0.32%
2026-07-21	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1768	1.1768	0.0077	0.65%
2026-07-20	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1656	1.1656	0.0112	0.96%
2026-07-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1656	1.1656	1.1852	1.1852	-0.0196	-1.68%
2026-07-16	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1858	1.1858	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1771	1.1771	0.0087	0.74%
2026-07-14	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1704	1.1704	0.0067	0.57%
2026-07-13	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1801	1.1801	-0.0097	-0.82%
2026-07-10	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1782	1.1782	0.0019	0.16%
2026-07-09	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1752	1.1752	0.0030	0.26%
2026-07-08	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1732	1.1732	0.0020	0.17%
2026-07-07	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1830	1.1830	-0.0098	-0.83%
2026-07-06	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1784	1.1784	0.0046	0.39%
2026-07-03	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1707	1.1707	0.0077	0.66%
2026-07-02	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1729	1.1729	-0.0022	-0.19%
2026-07-01	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1676	1.1676	0.0053	0.45%
2026-06-30	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1662	1.1662	0.0014	0.12%
2026-06-29	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1544	1.1544	0.0118	1.02%
2026-06-26	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1669	1.1669	-0.0125	-1.08%
2026-06-25	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1677	1.1677	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1630	1.1630	0.0047	0.40%
2026-06-23	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1735	1.1735	-0.0105	-0.90%
2026-06-22	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1698	1.1698	0.0037	0.32%
2026-06-18	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1698	1.1698	1.1738	1.1738	-0.0040	-0.34%
2026-06-17	017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1747	1.1747	-0.0009	-0.08%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%