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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询(017264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9901 -0.0014 -0.1400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.9385 0.0000 0.0015%

累计净值：0.9901
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇

近一季兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF(017264)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9385	0.9385	0.9381	0.9381	0.0004	0.04%
2024-04-22	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9381	0.9381	0.9351	0.9351	0.0030	0.32%
2024-04-19	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9351	0.9351	0.9392	0.9392	-0.0041	-0.44%
2024-04-18	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9392	0.9392	0.9384	0.9384	0.0008	0.09%
2024-04-17	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9384	0.9384	0.9307	0.9307	0.0077	0.83%
2024-04-16	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9307	0.9307	0.9410	0.9410	-0.0103	-1.09%
2024-04-15	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9410	0.9410	0.9377	0.9377	0.0033	0.35%
2024-04-12	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9377	0.9377	0.9402	0.9402	-0.0025	-0.27%
2024-04-11	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9402	0.9402	0.9398	0.9398	0.0004	0.04%
2024-04-10	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9398	0.9398	0.9430	0.9430	-0.0032	-0.34%

2024-04-09	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9430	0.9430	0.9395	0.9395	0.0035	0.37%
2024-04-08	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9395	0.9395	0.9456	0.9456	-0.0061	-0.65%
2024-04-03	017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF	0.9456	0.9456	0.9480	0.9480	-0.0024	-0.25%

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	0.9258	0.61%
兴全中证800六个月持有指数C	0.9140	0.61%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.6960	0.35%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.6912	0.35%
兴全汇虹一年持有混合C	1.0343	0.30%
兴全汇享一年持有混合C	1.0530	0.29%
兴全汇虹一年持有混合A	1.0471	0.29%
兴全汇享一年持有混合A	1.0610	0.28%
兴证全球兴裕混合A	0.9514	0.23%
兴证全球兴裕混合C	0.9443	0.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%