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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C - 基金主页(代码:015378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0357 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0357
成立日期：2022-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.21%	1.08%	1.26%	1.90%	-	-	4.53%
同类排名	86/360	132/360	259/360	79/356	15/298	0/130	0/60	-

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)基金档案

基金代码	015378	基金简称	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-20	成立日期	2022-04-22	基金类型
基金经理	林国怀丁凯琳刘潇	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.0148	0.02%
兴证全球恒远债券A	1.0248	0.02%
兴证全球恒远债券C	1.0242	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0042	0.01%
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C	1.0928	0.01%
兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1047	0.01%
兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1008	0.01%
兴证全球恒信债券A	1.0626	0.01%
兴证全球恒信债券C	1.0604	0.01%
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A	1.0974	0.00%