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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询(012654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9503 -0.0008 -0.0800% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9217 -0.0002 -0.0269%

累计净值：0.9503
成立日期：2021-07-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：66.2223亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一季兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)(012654)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9219	0.9219	0.9204	0.9204	0.0015	0.16%
2024-04-17	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9204	0.9204	0.9128	0.9128	0.0076	0.83%
2024-04-16	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9128	0.9128	0.9229	0.9229	-0.0101	-1.09%
2024-04-15	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9229	0.9229	0.9191	0.9191	0.0038	0.41%
2024-04-12	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9191	0.9191	0.9213	0.9213	-0.0022	-0.24%
2024-04-11	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9213	0.9213	0.9206	0.9206	0.0007	0.08%
2024-04-10	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9206	0.9206	0.9237	0.9237	-0.0031	-0.34%
2024-04-09	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9237	0.9237	0.9211	0.9211	0.0026	0.28%
2024-04-08	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9211	0.9211	0.9262	0.9262	-0.0051	-0.55%
2024-04-03	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)	0.9262	0.9262	0.9281	0.9281	-0.0019	-0.20%

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合衡三年持有混合A	0.6853	1.02%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.6807	1.02%
兴证全球合瑞混合A	0.7795	0.88%
兴证全球合瑞混合C	0.7719	0.88%
兴全沪港深两年持有混合	0.5752	0.70%
兴全合远两年持有混合A	0.6462	0.54%
兴全合丰三年持有混合	0.5634	0.52%
兴全合远两年持有混合C	0.6346	0.52%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9141	0.19%
兴全汇吉一年持有混合A	0.9259	0.18%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%