兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF))基金净值查询(012654)

今天最新净值 1.1508 -0.0068 -0.59% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：2021-07-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：41.7139亿
最近资产：41.18亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一季兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A|兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1508	1.1508	0.0012	0.10%
2026-09-11	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1576	1.1576	-0.0068	-0.59%
2026-09-10	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1641	1.1641	-0.0065	-0.56%
2026-09-09	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1653	1.1653	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1675	1.1675	-0.0022	-0.19%
2026-09-07	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1675	1.1675	1.1659	1.1659	0.0016	0.14%
2026-09-04	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1654	1.1654	0.0005	0.04%
2026-09-03	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1630	1.1630	0.0024	0.21%
2026-09-02	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1695	1.1695	-0.0065	-0.56%
2026-09-01	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1732	1.1732	-0.0037	-0.32%

2026-08-31	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1739	1.1739	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1770	1.1770	-0.0031	-0.26%
2026-08-27	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1728	1.1728	0.0042	0.36%
2026-08-26	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1695	1.1695	0.0033	0.28%
2026-08-25	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1678	1.1678	0.0017	0.15%
2026-08-24	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1769	1.1769	-0.0091	-0.77%
2026-08-21	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1775	1.1775	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1723	1.1723	0.0052	0.44%
2026-08-19	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1888	1.1888	-0.0165	-1.41%
2026-08-18	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1890	1.1890	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1890	1.1890	1.1791	1.1791	0.0099	0.84%
2026-08-14	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1800	1.1800	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1819	1.1819	-0.0019	-0.16%
2026-08-12	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1801	1.1801	0.0018	0.15%
2026-08-11	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1827	1.1827	-0.0026	-0.22%

2026-08-10	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1784	1.1784	0.0043	0.36%
2026-08-07	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1699	1.1699	0.0085	0.73%
2026-08-06	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1722	1.1722	-0.0023	-0.20%
2026-08-05	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1722	1.1722	1.1631	1.1631	0.0091	0.78%
2026-08-04	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1553	1.1553	0.0078	0.68%
2026-08-03	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1591	1.1591	-0.0038	-0.33%
2026-07-31	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1542	1.1542	0.0049	0.42%
2026-07-30	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1626	1.1626	-0.0084	-0.72%
2026-07-29	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1569	1.1569	0.0057	0.49%
2026-07-28	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1680	1.1680	-0.0111	-0.95%
2026-07-27	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1565	1.1565	0.0115	0.99%
2026-07-24	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1673	1.1673	-0.0108	-0.93%
2026-07-23	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1667	1.1667	0.0006	0.05%
2026-07-22	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1712	1.1712	-0.0045	-0.38%
2026-07-21	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1557	1.1557	0.0155	1.32%
2026-07-20	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1514	1.1514	0.0043	0.37%
2026-07-17	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1514	1.1514	1.1752	1.1752	-0.0238	-2.07%
2026-07-16	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1798	1.1798	-0.0046	-0.39%
2026-07-15	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1769	1.1769	0.0029	0.25%
2026-07-14	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1678	1.1678	0.0091	0.78%
2026-07-13	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1798	1.1798	-0.0120	-1.02%
2026-07-10	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1856	1.1856	-0.0058	-0.49%
2026-07-09	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1754	1.1754	0.0102	0.87%
2026-07-08	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1782	1.1782	-0.0028	-0.24%
2026-07-07	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1861	1.1861	-0.0079	-0.67%
2026-07-06	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1854	1.1854	0.0007	0.06%
2026-07-03	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1801	1.1801	0.0053	0.45%
2026-07-02	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1924	1.1924	-0.0123	-1.04%
2026-07-01	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1928	1.1928	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1866	1.1866	0.0062	0.52%
2026-06-29	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1866	1.1866	1.1765	1.1765	0.0101	0.86%
2026-06-26	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1900	1.1900	-0.0135	-1.15%
2026-06-25	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1900	1.1900	1.1858	1.1858	0.0042	0.35%
2026-06-24	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1766	1.1766	0.0092	0.78%
2026-06-23	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1766	1.1766	1.1886	1.1886	-0.0120	-1.01%
2026-06-22	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1823	1.1823	0.0063	0.53%
2026-06-18	012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1816	1.1816	0.0007	0.06%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%