金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:012654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1285 0.0066 0.59%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0001 0.0051%

累计净值：1.1285
成立日期：2021-07-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：41.7139亿
最近资产：18.31亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.50%	-0.66%	-1.02%	-0.51%	13.53%	22.21%	17.73%	12.14%
同类排名	134/268	144/289	151/289	185/283	131/267	94/246	16/182	-

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688698	伟创电气	7.6300	0.37%	-4.46%
688556	高测股份	58.9700	0.32%	1.10%
300916	朗特智能	12.6500	0.25%	-0.37%
688301	奕瑞科技	3.9100	0.23%	4.25%
688281	华秦科技	5.3300	0.21%	-1.15%
688114	华大智造	5.2900	0.20%	1.68%
301011	华立科技	12.3900	0.17%	3.20%

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)基金档案

基金代码	012654	基金简称	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	林国怀丁凯琳	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	18.31亿元	最近份额	41.7139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
兴全兴益债券A	1.1022	0.07%
兴全兴益债券C	1.0875	0.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%