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兴证全球兴裕混合C - 基金主页(代码:014901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9360 0.0014 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9456 0.0013 0.1330%

累计净值：0.9360
成立日期：2022-06-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.5421亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华陈红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.15%	1.65%	2.28%	-1.31%	-	-	-6.40%
同类排名	536/1382	670/1398	709/1397	366/1377	700/1273	0/1119	0/631	-

兴证全球兴裕混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	99.0000	1.91%	3.79%
600900	长江电力	38.1200	1.12%	-0.43%
600887	伊利股份	28.8000	0.94%	-0.25%
600426	华鲁恒升	30.0000	0.92%	-0.84%
600873	梅花生物	60.0700	0.73%	1.05%
00941	中国移动	10.0000	0.71%	0.35%
002034	旺能环境	40.9100	0.65%	0.93%
600309	万华化学	6.5000	0.63%	2.65%
603599	广信股份	35.0000	0.60%	-3.23%
600273	嘉化能源	63.0000	0.59%	-0.77%

兴证全球兴裕混合C(014901)基金档案

基金代码	014901	基金简称	兴证全球兴裕混合C	基金全称
发行日期	2022-05-25~2022-06-10	成立日期	2022-06-14	基金类型
基金经理	翟秀华陈红	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额	15.5421亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.6188	2.94%
兴全合兴LOF	0.6124	2.60%
兴全合远两年持有混合C	0.6546	1.87%
兴全合远两年持有混合A	0.6665	1.86%
兴全合丰三年持有混合	0.5770	1.80%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7035	1.78%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7083	1.77%
兴证全球合瑞混合A	0.8079	1.66%
兴证全球合瑞混合C	0.8000	1.65%
兴全中证800六个月持有指数A	0.9357	1.07%