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兴全兴裕混合C - 基金主页(代码:014901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0459 -0.0015 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0495 -0.0007 -0.0674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0459
成立日期：2022-06-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.8512亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华陈红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	-0.21%	0.14%	1.40%	4.22%	13.68%	11.99%	5.24%
同类排名	561/1293	1214/1407	93/1387	201/1350	354/1259	573/1203	606/1157	-

兴全兴裕混合C(014901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0470	0.11%
2026-09-17	1.0459	-0.14%
2026-09-16	1.0474	-0.03%
2026-09-15	1.0477	-0.14%
2026-09-14	1.0492	0.00%
2026-09-11	1.0492	-0.32%

兴全兴裕混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	1.69%	0.82%
000651	格力电器	0.0000	1.11%	1.79%
603233	大参林	0.0000	0.76%	1.71%
000333	美的集团	0.0000	0.64%	1.17%
601033	永兴股份	0.0000	0.47%	4.56%
09858	优然牧业	0.0000	0.40%	1.80%
600803	新奥股份	0.0000	0.40%	-0.87%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.39%	1.95%
00941	中国移动	0.0000	0.37%	-0.39%
000683	博源化工	0.0000	0.32%	3.75%

兴全兴裕混合C(014901)基金档案

基金代码	014901	基金简称	兴证全球兴裕混合C	基金全称
发行日期	2022-05-25~2022-06-10	成立日期	2022-06-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	翟秀华陈红	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.12亿元	最近份额	7.8512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%