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兴全中证800六个月持有指数C - 基金主页(代码:010674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1961 0.0029 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2554 0.0072 0.5782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1961
成立日期：2021-02-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.4930亿
最近资产：11.45亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：申庆张晓峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.59%	-2.10%	-3.83%	0.13%	-0.32%	41.53%	23.99%	26.46%
同类排名	3088/4773	2347/5458	2479/5421	1036/5205	2828/4361	1885/2954	1337/2253	-

兴全中证800六个月持有指数C(010674)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1884	-0.64%
2026-09-14	1.1961	0.24%
2026-09-11	1.1932	-1.69%
2026-09-10	1.2137	-0.95%
2026-09-09	1.2254	-0.24%
2026-09-08	1.2284	0.54%

兴全中证800六个月持有指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	5.12%	1.13%
000100	TCL科技	0.0000	4.87%	3.81%
002044	美年健康	0.0000	4.80%	3.32%
601009	南京银行	0.0000	4.13%	2.58%
600584	长电科技	0.0000	3.70%	0.95%
002728	特一药业	0.0000	3.41%	3.83%
000060	中金岭南	0.0000	2.94%	5.19%
300383	光环新网	0.0000	2.78%	1.51%
600016	XD民生银	0.0000	2.70%	2.42%
000032	深桑达Ａ	0.0000	2.66%	5.65%

兴全中证800六个月持有指数C(010674)基金档案

基金代码	010674	基金简称	兴全中证800六个月持有指数C	基金全称
发行日期	2021-01-28~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	申庆张晓峰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	11.45亿	最近份额	10.4930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%