基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全红利混合C - 基金主页(代码:021248)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0791 -0.0053 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1979 0.0008 0.0704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2382
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.5756亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：张晓峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.91%	-2.16%	0.90%	4.18%	8.09%	27.61%	-	26.60%
同类排名	1961/4981	4148/5421	152/5424	480/5380	1779/4741	3316/4207		-

兴全红利混合C(021248)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0782	-0.08%
2026-09-17	1.0791	-0.49%
2026-09-16	1.0844	-0.16%
2026-09-15	1.0861	-0.57%
2026-09-14	1.0923	-0.04%
2026-09-11	1.0927	-0.92%

兴全红利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	分红	每份派现金0.1063元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0275元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.0253元

兴全红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	1.93%	0.78%
601088	中国神华	0.0000	1.80%	-2.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.55%	-3.87%
601398	工商银行	0.0000	1.41%	0.97%
601857	中国石油	0.0000	1.33%	-2.84%
601998	中信银行	0.0000	1.33%	3.81%
01171	兖矿能源	0.0000	1.30%	-2.17%
000672	上峰材料	0.0000	1.29%	1.63%
00005	汇丰控股	0.0000	1.27%	2.94%
600177	XD雅戈尔	0.0000	1.15%	1.57%
00939	建设银行	0.0000	1.04%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	0.76%	2.18%

兴全红利混合C(021248)基金档案

基金代码	021248	基金简称	兴证全球红利混合C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张晓峰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	2.29亿元	最近份额	8.5756亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%