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兴全红利混合C(021248)基金分红送配

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今天最新净值 1.0791 -0.0053 -0.49%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2382
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.5756亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：张晓峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	每份派现金0.1063元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0275元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	每份派现金0.0253元

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%