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兴全红利量化选股股票C - 基金主页(代码:021980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0512 -0.0047 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1270 0.0010 0.0858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1261
成立日期：2024-10-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.45亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	-1.73%	-1.62%	3.79%	2.61%	-	-	21.60%
同类排名	567/1050	1102/1123	195/1115	220/1095	571/1022			-

兴全红利量化选股股票C(021980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0492	-0.19%
2026-09-17	1.0512	-0.45%
2026-09-16	1.0559	-0.09%
2026-09-15	1.0569	-0.85%
2026-09-14	1.0660	-0.16%
2026-09-11	1.0677	-1.17%

兴全红利量化选股股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	分红	每份派现金0.0749元

兴全红利量化选股股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	3.14%	-1.81%
603897	长城科技	0.0000	3.14%	2.72%
600177	XD雅戈尔	0.0000	2.90%	1.57%
603565	中谷物流	0.0000	2.70%	4.31%
000983	山西焦煤	0.0000	2.67%	-2.65%
600919	江苏银行	0.0000	2.63%	2.88%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.62%	-2.87%
601229	上海银行	0.0000	2.59%	2.28%
600015	华夏银行	0.0000	2.50%	2.45%
600398	海澜之家	0.0000	2.45%	3.10%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.62%	-3.87%

兴全红利量化选股股票C(021980)基金档案

基金代码	021980	基金简称	兴证全球红利量化选股股票C	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-29	成立日期	2024-10-31	基金类型	股票型
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%