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兴全合润分级混合B(合润B) - 基金主页(代码:150017)

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今天最新净值 2.2281 0.0395 1.80%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：10.5013
成立日期：2010-04-22
基金类型：其他创新
成立份额：33.290亿份
最近份额：92.4510亿
最近资产：205.98亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：谢治宇

兴全合润分级混合B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.1157份
	2019-04-22		份额分拆	每份份额分拆1.63506份
	2016-04-21		份额分拆	每份份额分拆2.91421份
	2013-04-22		份额折算	每份份额折算0.989124份

兴全合润分级混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601012	隆基股份	670.7200	7.18%	-0.45%
600309	万华化学	794.8500	4.74%	1.78%
002594	比亚迪	358.1400	4.56%	-1.76%
601318	中国平安	1587.6900	4.20%	0.66%
002600	领益智造	0.0000	3.61%	-4.96%
000333	美的集团	817.1600	3.54%	-0.80%
600690	海尔智家	4514.1300	3.52%	-0.29%
600031	三一重工	3239.2600	3.23%	-0.33%
300413	芒果超媒	939.4500	3.19%	-0.34%
000895	双汇发展	1391.3800	3.13%	-0.51%
300124	汇川技术	0.0000	3.12%	-0.78%
688099	晶晨股份	757.5200	2.86%	-1.67%

兴全合润分级混合B(150017)基金档案

基金代码	150017	基金简称	兴全合润分级混合B	基金全称	兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期	2010-03-22	成立日期	2010-04-22	基金类型	其他创新
基金经理	谢治宇	基金托管人	招商银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	205.98亿元	最近份额	92.4510亿	成立份额	33.290亿份
管理费率	1.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全精选混合	3.1435	2.98%
兴全商业模式LOF	4.6330	2.57%
兴全绿色LOF	1.4220	2.53%
兴全合润LOF	2.0523	2.50%
兴全轻资产LOF	3.0220	2.48%
兴全新视野	2.2600	2.43%
兴全趋势LOF	0.7023	2.42%
兴全全球	3.0667	2.19%
兴全社会责任混合	3.6370	2.09%
兴全有机增长	2.8175	1.41%