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兴全合润分级B基金盘中实时估值(150017)

今天最新净值 2.2281 0.0395 1.8000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:10.5013
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:其他创新
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:92.4510亿
  • 最近资产:205.98亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇
兴全合润分级B基金150017重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601012 隆基股份 670.7200 7.18% 0.36% 0.0258%
600309 万华化学 794.8500 4.74% 0.89% 0.0422%
002594 比亚迪 358.1400 4.56% -1.70% -0.0775%
601318 中国平安 1587.6900 4.20% 0.10% 0.0042%
002600 领益智造 0.0000 3.61% 4.01% 0.1448%
000333 美的集团 817.1600 3.54% 1.43% 0.0506%
600690 海尔智家 4514.1300 3.52% 5.47% 0.1925%
600031 三一重工 3239.2600 3.23% -0.89% -0.0287%
300413 芒果超媒 939.4500 3.19% 1.33% 0.0424%
000895 双汇发展 1391.3800 3.13% -0.35% -0.0110%
300124 汇川技术 0.0000 3.12% 1.14% 0.0356%
688099 晶晨股份 757.5200 2.86% 0.10% 0.0029%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.88% 0.4238% 86.94%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全合润分级B基金150017实时估值图
合润B基金150017实时估值图
兴全合润分级B基金动态
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全新视野 1.5031 1.7657%
兴全模式 2.9381 1.5241%
兴全全球 2.0907 1.0846%
兴全保本 2.2927 0.9369%
兴全社会 2.8613 0.8934%
兴全合润 1.3464 0.7622%
兴全300 2.1377 0.7619%
兴全绿色 1.0537 0.6411%
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基金名称 单位净值 日增长率