金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全沪深300指数(LOF)A(兴全300)基金盘中实时估值(163407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6667 -0.0006 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6667
成立日期：2010-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：29.555亿份
最近份额：35.7821亿
最近资产：51.36亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：申庆

兴全沪深300指数(LOF)A基金163407重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000938	紫光股份	0.0000	6.35%	-1.80%	-0.1143%
601318	中国平安	0.0000	5.53%	-0.12%	-0.0066%
600741	华域汽车	0.0000	4.03%	-1.31%	-0.0528%
601138	工业富联	0.0000	3.86%	-0.32%	-0.0124%
000895	双汇发展	0.0000	3.85%	0.37%	0.0142%
600519	贵州茅台	0.0000	3.38%	-0.28%	-0.0095%
601888	中国中免	0.0000	3.30%	1.17%	0.0386%
601601	中国太保	0.0000	3.15%	-1.09%	-0.0343%
601009	南京银行	0.0000	2.49%	0.09%	0.0022%
000100	TCL科技	0.0000	2.35%	1.11%	0.0261%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.29%		-0.1488%		90.66%

兴全沪深300指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.70%	-1.09%
2025-12-15	-0.02%	-0.57%
2025-12-12	0.55%	0.57%
2025-12-11	-1.03%	-0.78%
2025-12-10	0.04%	-0.13%
2025-12-09	-0.70%	-0.46%
2025-12-08	0.28%	0.73%
2025-12-05	0.98%	0.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全沪深300指数(LOF)A基金163407实时估值图

兴全沪深300指数(LOF)A基金163407实时估值图

标签云

兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全可转债混合	1.1679	-0.1863%
兴全有机增长混合	2.7796	-0.7313%
兴全沪深300指数(LOF)A	2.6377	-1.0879%
兴全全球视野股票	3.0015	-1.1778%
兴全新视野定开混合	2.2083	-1.2846%
兴全商业模式优选混合	4.5202	-1.3265%
兴全轻资产混合(LOF)	2.9549	-1.4044%
兴全合润混合(LOF)	2.0047	-1.4396%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%