拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.1157份 |
2019-04-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.63506份 |
2016-04-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.91421份 |
2013-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算0.989124份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴全绿色LOF | 1.0540 | 0.57% |
兴全新视野 | 1.5140 | 0.46% |
兴全商业模式LOF | 2.9670 | 0.41% |
兴全社会责任混合 | 2.8800 | 0.35% |
兴全有机增长 | 2.7350 | 0.28% |
兴全沪深300LOF | 2.1584 | 0.26% |
兴全轻资产LOF | 2.5030 | 0.24% |
兴全趋势LOF | 0.5401 | 0.19% |