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兴全合润分级B基金净值查询(150017)
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累计净值:
10.5013
成立日期:
2010-04-22
基金类型:
其他创新
成立份额:
33.290亿份
最近份额:
92.4510亿
最近资产:
205.98亿元
基金公司:
兴业全球基金
基金经理:
谢治宇
近一季兴全合润分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
-
速查:
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近一季,兴全合润分级B(150017)基金累计收益率
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320007
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股息率
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
兴全有机增长
2.7565
0.80%
兴全稳益定开债券
1.0347
0.06%
兴全磐稳增利A
1.4443
0.00%
兴全转基
1.0050
-0.11%
兴全精选混合
2.4009
-0.41%
兴全沪深300LOF
2.1669
-0.56%
兴全商业模式LOF
2.9490
-0.84%
兴全绿色LOF
1.0550
-0.85%
兴全新视野
1.5040
-0.86%
兴全全球
2.0767
-0.87%
其他创新基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
合润B
2.2281
1.80%
消费进取
2.2880
-0.39%
1.0000
0.22%
1.0000
-0.22%
1.9480
0.05%
1.5270
52.67%
互利债A
1.0000
-1.48%
1.4960
0.07%
同利A
1.0000
-2.72%
0.8170
-12.35%