兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010266)

今天最新净值 1.2287 -0.0025 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2287
成立日期：2020-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.3744亿
最近资产：9.18亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇

近一季兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2287	1.2287	-0.0027	-0.22%
2026-09-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2287	1.2287	1.2312	1.2312	-0.0025	-0.20%
2026-09-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2316	1.2316	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2315	1.2315	0.0001	0.01%
2026-09-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2318	1.2318	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2315	1.2315	0.0003	0.02%
2026-09-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2305	1.2305	0.0010	0.08%
2026-09-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2332	1.2332	-0.0027	-0.22%
2026-09-01	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2333	1.2333	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2338	1.2338	-0.0005	-0.04%

2026-08-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2340	1.2340	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2340	1.2340	1.2330	1.2330	0.0010	0.08%
2026-08-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2315	1.2315	0.0015	0.12%
2026-08-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2303	1.2303	0.0012	0.10%
2026-08-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2328	1.2328	-0.0025	-0.20%
2026-08-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2331	1.2331	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2331	1.2331	1.2309	1.2309	0.0022	0.18%
2026-08-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2356	1.2356	-0.0047	-0.38%
2026-08-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2352	1.2352	0.0004	0.03%
2026-08-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2318	1.2318	0.0034	0.28%
2026-08-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2323	1.2323	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2323	1.2323	1.2337	1.2337	-0.0014	-0.11%
2026-08-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2331	1.2331	0.0006	0.05%
2026-08-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2331	1.2331	1.2344	1.2344	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2344	1.2344	1.2319	1.2319	0.0025	0.20%

2026-08-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2291	1.2291	0.0028	0.23%
2026-08-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2291	1.2291	1.2294	1.2294	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2266	1.2266	0.0028	0.23%
2026-08-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2253	1.2253	0.0013	0.11%
2026-08-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2259	1.2259	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2241	1.2241	0.0018	0.15%
2026-07-30	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2257	1.2257	-0.0016	-0.13%
2026-07-29	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2257	1.2257	1.2225	1.2225	0.0032	0.26%
2026-07-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2251	1.2251	-0.0026	-0.21%
2026-07-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2205	1.2205	0.0046	0.38%
2026-07-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2252	1.2252	-0.0047	-0.38%
2026-07-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2241	1.2241	0.0011	0.09%
2026-07-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2248	1.2248	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2210	1.2210	0.0038	0.31%
2026-07-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2181	1.2181	0.0029	0.24%
2026-07-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2250	1.2250	-0.0069	-0.56%
2026-07-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2262	1.2262	-0.0012	-0.10%
2026-07-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2239	1.2239	0.0023	0.19%
2026-07-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2208	1.2208	0.0031	0.25%
2026-07-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2251	1.2251	-0.0043	-0.35%
2026-07-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2252	1.2252	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2233	1.2233	0.0019	0.16%
2026-07-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2235	1.2235	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2235	1.2235	1.2272	1.2272	-0.0037	-0.30%
2026-07-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2256	1.2256	0.0016	0.13%
2026-07-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2256	1.2256	1.2229	1.2229	0.0027	0.22%
2026-07-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2242	1.2242	-0.0013	-0.11%
2026-07-01	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2232	1.2232	0.0010	0.08%
2026-06-30	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2225	1.2225	0.0007	0.06%
2026-06-29	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2189	1.2189	0.0036	0.30%
2026-06-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2231	1.2231	-0.0042	-0.34%
2026-06-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2225	1.2225	0.0006	0.05%
2026-06-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2199	1.2199	0.0026	0.21%
2026-06-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2237	1.2237	-0.0038	-0.31%
2026-06-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2237	1.2237	1.2219	1.2219	0.0018	0.15%
2026-06-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2228	1.2228	-0.0009	-0.07%
2026-06-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2224	1.2224	0.0004	0.03%
2026-06-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2224	1.2224	1.2232	1.2232	-0.0008	-0.07%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%