兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(010266)

今天最新净值 1.1947 0.0029 0.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 0.0001 0.0045%

累计净值：1.1947
成立日期：2020-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.3744亿
最近资产：9.18亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀刘潇

近一季兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A|兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1947	1.1947	-0.0017	-0.14%
2025-12-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1918	1.1918	0.0029	0.24%
2025-12-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1933	1.1933	-0.0015	-0.13%
2025-12-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1922	1.1922	0.0011	0.09%
2025-12-09	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1944	1.1944	-0.0022	-0.18%
2025-12-08	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1941	1.1941	0.0003	0.03%
2025-12-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1915	1.1915	0.0026	0.22%
2025-12-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1915	1.1915	1.1919	1.1919	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1931	1.1931	-0.0012	-0.10%
2025-12-02	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1946	1.1946	-0.0015	-0.13%

2025-12-01	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1925	1.1925	0.0021	0.18%
2025-11-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1910	1.1910	0.0015	0.13%
2025-11-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1909	1.1909	0.0001	0.01%
2025-11-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1911	1.1911	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1891	1.1891	0.0020	0.17%
2025-11-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1873	1.1873	0.0018	0.15%
2025-11-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1935	1.1935	-0.0062	-0.52%
2025-11-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1950	1.1950	-0.0015	-0.13%
2025-11-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1950	1.1950	0.0000	0.00%
2025-11-18	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1975	1.1975	-0.0025	-0.21%
2025-11-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1998	1.1998	-0.0023	-0.19%
2025-11-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.2029	1.2029	-0.0031	-0.26%
2025-11-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1997	1.1997	0.0032	0.27%
2025-11-12	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1997	1.1997	1.1993	1.1993	0.0004	0.03%
2025-11-11	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1993	1.1993	1.1998	1.1998	-0.0005	-0.04%

2025-11-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1971	1.1971	0.0027	0.23%
2025-11-07	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1981	1.1981	-0.0010	-0.08%
2025-11-06	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1953	1.1953	0.0028	0.23%
2025-11-05	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1944	1.1944	0.0009	0.08%
2025-11-04	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1977	1.1977	-0.0033	-0.28%
2025-11-03	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1966	1.1966	0.0011	0.09%
2025-10-31	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1962	1.1962	0.0004	0.03%
2025-10-30	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1984	1.1984	-0.0022	-0.18%
2025-10-29	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1984	1.1984	1.1951	1.1951	0.0033	0.28%
2025-10-28	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1963	1.1963	-0.0012	-0.10%
2025-10-27	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1963	1.1963	1.1935	1.1935	0.0028	0.23%
2025-10-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1913	1.1913	0.0022	0.18%
2025-10-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1909	1.1909	0.0004	0.03%
2025-10-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1931	1.1931	-0.0022	-0.18%
2025-10-21	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1892	1.1892	0.0039	0.33%
2025-10-20	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1883	1.1883	0.0009	0.08%
2025-10-17	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1927	1.1927	-0.0044	-0.37%
2025-10-16	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1929	1.1929	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1888	1.1888	0.0041	0.34%
2025-10-14	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1926	1.1926	-0.0038	-0.32%
2025-10-13	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1933	1.1933	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1976	1.1976	-0.0043	-0.36%
2025-09-26	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1898	1.1898	-0.0023	-0.19%
2025-09-25	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1898	1.1898	0.0000	0.00%
2025-09-24	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1862	1.1862	0.0036	0.30%
2025-09-23	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1878	1.1878	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1871	1.1871	0.0007	0.06%
2025-09-19	010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1870	1.1870	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
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财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%