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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:010266)

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今天最新净值 1.1947 0.0029 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1931 0.0001 0.0096%

累计净值：1.1947
成立日期：2020-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.3744亿
最近资产：9.18亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀刘潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.91%	0.05%	-0.42%	0.67%	7.06%	14.42%	14.91%	19.47%
同类排名	64/367	229/443	254/439	205/428	69/365	33/325	8/251	-

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688556	高测股份	13.4800	0.17%	1.74%
300916	朗特智能	3.3700	0.16%	0.15%
688301	奕瑞科技	1.0400	0.15%	3.75%
688281	华秦科技	1.4200	0.13%	-0.61%
301011	华立科技	3.3000	0.11%	3.73%
300763	锦浪科技	0.5100	0.06%	-1.79%
300996	普联软件	2.3200	0.05%	1.18%
688352	颀中科技	2.4200	0.05%	-0.32%
301398	星源卓镁	0.6100	0.04%	0.11%
600483	福能股份	3.1400	0.04%	-0.40%

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)基金档案

基金代码	010266	基金简称	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-11-24	成立日期	2020-11-26	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	林国怀刘潇	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	9.18亿	最近份额	8.3744亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%