兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(010266)
今天最新净值
1.0535
0.0026 0.2500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0509
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.0535
- 成立日期：2020-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.9929亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀 刘潇
近一季兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)(010266)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0535 |
1.0535 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0509 |
1.0509 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0514 |
1.0514 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0508 |
1.0508 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0524 |
1.0524 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0517 |
1.0517 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0465 |
1.0465 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0518 |
1.0518 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0498 |
1.0498 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0503 |
1.0503 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0497 |
1.0497 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0517 |
1.0517 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0496 |
1.0496 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
010266 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0525 |
1.0525 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0005 |
-0.05% |
