兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询(018621)

今天最新净值 1.0827 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1168 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0827
成立日期：2023-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8811亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

近一季兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全兴晨六个月持有混合C(018621)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0817	1.0817	1.0827	1.0827	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0827	1.0827	1.0842	1.0842	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0842	1.0842	1.0845	1.0845	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0845	1.0845	1.0858	1.0858	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0858	1.0858	1.0862	1.0862	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0862	1.0862	1.0874	1.0874	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0874	1.0874	1.0849	1.0849	0.0025	0.23%
2026-09-04	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0849	1.0849	1.0859	1.0859	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0859	1.0859	1.0855	1.0855	0.0004	0.04%
2026-09-02	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0855	1.0855	1.0881	1.0881	-0.0026	-0.24%

2026-09-01	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0881	1.0881	1.0895	1.0895	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%
2026-08-28	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0891	1.0891	1.0909	1.0909	-0.0018	-0.17%
2026-08-27	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0909	1.0909	1.0890	1.0890	0.0019	0.17%
2026-08-26	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0890	1.0890	1.0872	1.0872	0.0018	0.17%
2026-08-25	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0872	1.0872	1.0868	1.0868	0.0004	0.04%
2026-08-24	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0868	1.0868	1.0899	1.0899	-0.0031	-0.28%
2026-08-21	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0899	1.0899	1.0903	1.0903	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0903	1.0903	1.0895	1.0895	0.0008	0.07%
2026-08-19	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0895	1.0895	1.0937	1.0937	-0.0042	-0.38%
2026-08-18	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0937	1.0937	1.0942	1.0942	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0942	1.0942	1.0880	1.0880	0.0062	0.57%
2026-08-14	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0880	1.0880	1.0868	1.0868	0.0012	0.11%
2026-08-13	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0868	1.0868	1.0873	1.0873	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0873	1.0873	1.0847	1.0847	0.0026	0.24%

2026-08-11	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0847	1.0847	1.0857	1.0857	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0857	1.0857	1.0865	1.0865	-0.0008	-0.07%
2026-08-07	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0865	1.0865	1.0839	1.0839	0.0026	0.24%
2026-08-06	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0839	1.0839	1.0859	1.0859	-0.0020	-0.18%
2026-08-05	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0859	1.0859	1.0835	1.0835	0.0024	0.22%
2026-08-04	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0835	1.0835	1.0817	1.0817	0.0018	0.17%
2026-08-03	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0817	1.0817	1.0825	1.0825	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0825	1.0825	1.0805	1.0805	0.0020	0.19%
2026-07-30	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0805	1.0805	1.0826	1.0826	-0.0021	-0.19%
2026-07-29	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0826	1.0826	1.0791	1.0791	0.0035	0.32%
2026-07-28	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0791	1.0791	1.0829	1.0829	-0.0038	-0.35%
2026-07-27	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0829	1.0829	1.0730	1.0730	0.0099	0.92%
2026-07-24	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0730	1.0730	1.0746	1.0746	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0746	1.0746	1.0739	1.0739	0.0007	0.07%
2026-07-22	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0739	1.0739	1.0732	1.0732	0.0007	0.07%
2026-07-21	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0732	1.0732	1.0702	1.0702	0.0030	0.28%
2026-07-20	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0702	1.0702	1.0680	1.0680	0.0022	0.21%
2026-07-17	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0680	1.0680	1.0699	1.0699	-0.0019	-0.18%
2026-07-16	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0708	1.0708	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0691	1.0691	0.0017	0.16%
2026-07-14	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0691	1.0691	1.0680	1.0680	0.0011	0.10%
2026-07-13	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0680	1.0680	1.0693	1.0693	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0693	1.0693	1.0695	1.0695	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0695	1.0695	1.0695	1.0695	0.0000	0.00%
2026-07-08	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0695	1.0695	1.0707	1.0707	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0707	1.0707	1.0715	1.0715	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%
2026-07-03	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0696	1.0696	0.0012	0.11%
2026-07-02	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0696	1.0696	1.0690	1.0690	0.0006	0.06%
2026-07-01	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0690	1.0690	1.0705	1.0705	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0706	1.0706	1.0691	1.0691	0.0015	0.14%
2026-06-26	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0691	1.0691	1.0712	1.0712	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2026-06-24	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0705	1.0705	0.0006	0.06%
2026-06-23	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0705	1.0705	1.0744	1.0744	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0744	1.0744	1.0715	1.0715	0.0029	0.27%
2026-06-18	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0715	1.0715	1.0721	1.0721	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0721	1.0721	1.0730	1.0730	-0.0009	-0.08%
2026-06-16	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0730	1.0730	1.0743	1.0743	-0.0013	-0.12%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%