兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询(018621)
今天最新净值
1.1151
-0.0021 -0.19%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1139
0.0005 0.0421%
- 累计净值：1.1151
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8811亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：刘琦
近一季,兴全兴晨六个月持有混合C(018621)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-10-16 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0061 |
0.54% |
