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兴全兴晨六个月持有混合C基金盘中实时估值(018621)

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今天最新净值 1.1134 -0.0017 -0.15% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1134
成立日期：2023-08-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8811亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

兴全兴晨六个月持有混合C基金018621重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	3.65%	-0.15%	-0.0055%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.62%	-1.30%	-0.0471%
300750	宁德时代	0.0000	1.98%	-2.98%	-0.0590%
000568	泸州老窖	0.0000	1.62%	-0.11%	-0.0018%
02601	中国太保	0.0000	1.35%	0.00%	0.0000%
603393	新天然气	0.0000	1.03%	0.07%	0.0007%
00700	腾讯控股	0.0000	1.02%	0.00%	0.0000%
002847	盐津铺子	0.0000	0.97%	0.45%	0.0044%
01171	兖矿能源	0.0000	0.93%	1.72%	0.0160%
01364	古茗	0.0000	0.91%	-0.81%	-0.0074%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.08%		-0.0997%		5.94%

兴全兴晨六个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.16%	0.03%
2025-12-16	-0.15%	-0.08%
2025-12-15	-0.19%	-0.06%
2025-12-12	0.16%	0.09%
2025-12-11	-0.04%	0.03%
2025-12-10	0.12%	0.05%
2025-12-09	-0.16%	-0.12%
2025-12-08	-0.18%	-0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全兴晨六个月持有混合C基金018621实时估值图

兴证全球兴晨六个月持有混合C基金018621实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球红利量化选股股票A	1.1218	0.3810%
兴证全球红利量化选股股票C	1.1142	0.3810%
兴证全球红利混合A	1.1330	0.1126%
兴证全球红利混合C	1.1285	0.1126%
兴证全球兴裕混合A	1.0374	0.0463%
兴证全球兴裕混合C	1.0229	0.0463%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0351	0.0141%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0479	0.0140%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中证银行ETF	0.8271	1.9747%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9406	1.7633%
国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7916	1.7372%
中邮核心成长混合	0.5366	1.6620%
中邮核心成长混合C	0.5352	1.5740%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.9426	1.4864%
长城久嘉创新成长混合C	2.2198	1.3930%
天弘价值驱动混合C	1.2025	1.3335%