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兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8469 -0.0015 -0.1800% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.7870 0.0000 0.0007%

累计净值：0.8469
成立日期：2021-11-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：42.3473亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一季兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C(013786)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7846	0.7846	0.7870	0.7870	-0.0024	-0.30%
2024-04-22	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7870	0.7870	0.7857	0.7857	0.0013	0.17%
2024-04-19	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7857	0.7857	0.7907	0.7907	-0.0050	-0.63%
2024-04-18	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7907	0.7907	0.7899	0.7899	0.0008	0.10%
2024-04-17	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7899	0.7899	0.7797	0.7797	0.0102	1.31%
2024-04-15	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7922	0.7922	0.7854	0.7854	0.0068	0.87%
2024-04-12	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7854	0.7854	0.7878	0.7878	-0.0024	-0.30%
2024-04-11	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7878	0.7878	0.7872	0.7872	0.0006	0.08%
2024-04-10	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7872	0.7872	0.7929	0.7929	-0.0057	-0.72%
2024-04-09	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7929	0.7929	0.7901	0.7901	0.0028	0.35%

2024-04-08	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7901	0.7901	0.7972	0.7972	-0.0071	-0.89%
2024-04-03	013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	0.7972	0.7972	0.7998	0.7998	-0.0026	-0.33%

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	0.9258	0.61%
兴全中证800六个月持有指数C	0.9140	0.61%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.6960	0.35%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.6912	0.35%
兴全汇虹一年持有混合C	1.0343	0.30%
兴全汇享一年持有混合C	1.0530	0.29%
兴全汇虹一年持有混合A	1.0471	0.29%
兴全汇享一年持有混合A	1.0610	0.28%
兴证全球兴裕混合A	0.9514	0.23%
兴证全球兴裕混合C	0.9443	0.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%