兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013786)

今天最新净值 1.0582 -0.0093 -0.87% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：2021-11-12
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：42.6394亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘水清张济民

近一季兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全积极配置混合(FOF-LOF)C(013786)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0576	1.0921	1.0582	1.0927	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0582	1.0927	1.0675	1.1020	-0.0093	-0.87%
2026-09-10	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0675	1.1020	1.0759	1.1104	-0.0084	-0.78%
2026-09-09	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0759	1.1104	1.0765	1.1110	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0765	1.1110	1.0794	1.1139	-0.0029	-0.27%
2026-09-07	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0794	1.1139	1.0718	1.1063	0.0076	0.71%
2026-09-04	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0718	1.1063	1.0759	1.1104	-0.0041	-0.38%
2026-09-03	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0759	1.1104	1.0700	1.1045	0.0059	0.55%
2026-09-02	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0700	1.1045	1.0821	1.1166	-0.0121	-1.13%
2026-09-01	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0821	1.1166	1.0894	1.1239	-0.0073	-0.67%

2026-08-31	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0894	1.1239	1.0902	1.1247	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0902	1.1247	1.0951	1.1296	-0.0049	-0.45%
2026-08-27	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0951	1.1296	1.0849	1.1194	0.0102	0.94%
2026-08-26	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0849	1.1194	1.0801	1.1146	0.0048	0.44%
2026-08-25	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0801	1.1146	1.0786	1.1131	0.0015	0.14%
2026-08-24	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0786	1.1131	1.0944	1.1289	-0.0158	-1.46%
2026-08-21	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0944	1.1289	1.0902	1.1247	0.0042	0.39%
2026-08-20	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0902	1.1247	1.0816	1.1161	0.0086	0.79%
2026-08-19	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0816	1.1161	1.1149	1.1494	-0.0333	-3.08%
2026-08-18	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1149	1.1494	1.1186	1.1531	-0.0037	-0.33%
2026-08-17	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1186	1.1531	1.0991	1.1336	0.0195	1.74%
2026-08-14	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0991	1.1336	1.0958	1.1303	0.0033	0.30%
2026-08-13	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0958	1.1303	1.1003	1.1348	-0.0045	-0.41%
2026-08-12	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1003	1.1348	1.0927	1.1272	0.0076	0.70%
2026-08-11	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0927	1.1272	1.0969	1.1314	-0.0042	-0.38%

2026-08-10	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0969	1.1314	1.0942	1.1287	0.0027	0.25%
2026-08-07	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0942	1.1287	1.0777	1.1122	0.0165	1.51%
2026-08-06	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0777	1.1122	1.0768	1.1113	0.0009	0.08%
2026-08-05	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0768	1.1113	1.0553	1.0898	0.0215	2.00%
2026-08-04	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0553	1.0898	1.0311	1.0656	0.0242	2.29%
2026-08-03	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0311	1.0656	1.0383	1.0728	-0.0072	-0.69%
2026-07-31	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0383	1.0728	1.0232	1.0577	0.0151	1.45%
2026-07-30	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0232	1.0577	1.0439	1.0784	-0.0207	-2.02%
2026-07-29	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0439	1.0784	1.0377	1.0722	0.0062	0.60%
2026-07-28	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0377	1.0722	1.0665	1.1010	-0.0288	-2.78%
2026-07-27	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0665	1.1010	1.0462	1.0807	0.0203	1.90%
2026-07-24	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0462	1.0807	1.0628	1.0973	-0.0166	-1.59%
2026-07-23	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0628	1.0973	1.0613	1.0958	0.0015	0.14%
2026-07-22	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0613	1.0958	1.0706	1.1051	-0.0093	-0.87%
2026-07-21	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0706	1.1051	1.0352	1.0697	0.0354	3.31%
2026-07-20	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0352	1.0697	1.0396	1.0741	-0.0044	-0.42%
2026-07-17	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0396	1.0741	1.0854	1.1199	-0.0458	-4.41%
2026-07-16	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0854	1.1199	1.1014	1.1359	-0.0160	-1.47%
2026-07-15	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1014	1.1359	1.1042	1.1387	-0.0028	-0.25%
2026-07-14	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1042	1.1387	1.0875	1.1220	0.0167	1.51%
2026-07-13	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0875	1.1220	1.1125	1.1470	-0.0250	-2.30%
2026-07-10	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1125	1.1470	1.1266	1.1611	-0.0141	-1.27%
2026-07-09	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1266	1.1611	1.1042	1.1387	0.0224	1.99%
2026-07-08	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1042	1.1387	1.1144	1.1489	-0.0102	-0.92%
2026-07-07	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1144	1.1489	1.1271	1.1616	-0.0127	-1.13%
2026-07-06	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1271	1.1616	1.1303	1.1648	-0.0032	-0.28%
2026-07-03	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1303	1.1648	1.1208	1.1553	0.0095	0.85%
2026-07-02	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1208	1.1553	1.1478	1.1823	-0.0270	-2.41%
2026-07-01	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1478	1.1823	1.1511	1.1856	-0.0033	-0.29%
2026-06-30	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1511	1.1856	1.1350	1.1695	0.0161	1.40%
2026-06-29	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1350	1.1695	1.1231	1.1576	0.0119	1.05%
2026-06-26	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1231	1.1576	1.1466	1.1811	-0.0235	-2.09%
2026-06-25	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1466	1.1811	1.1354	1.1699	0.0112	0.98%
2026-06-24	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1354	1.1699	1.1196	1.1541	0.0158	1.39%
2026-06-23	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1196	1.1541	1.1433	1.1778	-0.0237	-2.12%
2026-06-22	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1433	1.1778	1.1328	1.1673	0.0105	0.92%
2026-06-18	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1328	1.1673	1.1245	1.1590	0.0083	0.74%
2026-06-17	013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	1.1245	1.1590	1.1151	1.1496	0.0094	0.84%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%