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兴证全球恒惠30天持有超短债A - 基金主页(代码:012324)

今天最新净值 1.0938 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0938
  • 成立日期:2021-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.2255亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:谢芝兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% 0.01% 0.28% 0.98% 3.18% 6.32% - 9.38%
同类排名 530/828 98/837 423/836 521/824 448/739 165/509 0/341 -
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)基金档案
基金代码 012324 基金简称 兴证全球恒惠30天持有超短债债券A 基金全称
发行日期 2021-05-24~2021-05-28 成立日期 2021-06-02 基金类型
基金经理 谢芝兰 基金托管人 基金公司 兴证全球基金
最近资产 最近份额 38.2255亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率