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兴全恒惠30天持有超短债A(兴证全球恒惠30天持有超短债债券A) - 基金主页(代码:012324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1470 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1470
成立日期：2021-06-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：104.8295亿
最近资产：115.91亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢芝兰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	0.03%	0.12%	0.34%	1.67%	3.70%	6.46%	13.82%
同类排名	834/1150	193/1157	413/1156	869/1154	724/1124	483/1004	541/846	-

兴全恒惠30天持有超短债A(012324)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1470	0.00%
2026-09-14	1.1470	0.02%
2026-09-11	1.1468	0.00%
2026-09-10	1.1468	0.00%
2026-09-09	1.1468	0.01%
2026-09-08	1.1467	0.00%

兴全恒惠30天持有超短债A(012324)基金档案

基金代码	012324	基金简称	兴证全球恒惠30天持有超短债A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	债券型-中短债
基金经理	谢芝兰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	115.91亿	最近份额	104.8295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1257	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1163	0.04%
东方红稳添利A	1.1280	0.03%
汇安中短债债券A	1.1295	0.03%
德邦短债C	1.1572	0.03%
淳厚中短债A	1.0823	0.03%
淳厚中短债C	1.0754	0.03%
大成景优中短债A	1.1354	0.03%