兴证全球恒惠30天持有超短债A基金净值查询(012324)
今天最新净值
1.0981
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0981
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.2255亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：谢芝兰
近一月,兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
