兴证全球恒惠30天持有超短债A基金净值查询(012324)
今天最新净值
1.0981
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0981
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.2255亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：谢芝兰
近一周,兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
012324 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03% |
