基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全恒惠30天持有超短债A(兴证全球恒惠30天持有超短债债券A)基金净值查询(012324)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1471 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：2021-06-02
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：104.8295亿
最近资产：115.91亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：谢芝兰

近一周兴全恒惠30天持有超短债A|兴证全球恒惠30天持有超短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒惠30天持有超短债A(012324)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2026-09-16	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1471	1.1471	1.1470	1.1470	0.0001	0.01%
2026-09-15	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-14	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1470	1.1470	1.1468	1.1468	0.0002	0.02%
2026-09-11	012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1468	1.1468	1.1468	1.1468	0.0000	0.00%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.25%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1459	0.01%
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%