金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:017844)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1426 0.0115 1.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1302 0.0001 0.0081%

累计净值：1.1426
成立日期：2023-02-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.3479亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.60%	-1.16%	-1.20%	-0.46%	21.44%	30.41%	-	13.01%
同类排名	98/216	116/242	114/242	125/239	102/212	87/191		-

兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688698	伟创电气	2.5400	0.58%	-4.46%
688556	高测股份	16.8400	0.42%	1.10%
300916	朗特智能	4.2200	0.39%	-0.37%
688301	奕瑞科技	1.3000	0.37%	4.25%
688281	华秦科技	1.7800	0.32%	-1.15%
301011	华立科技	4.1300	0.27%	3.20%
688114	华大智造	1.5100	0.26%	1.68%

兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)基金档案

基金代码	017844	基金简称	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	林国怀丁凯琳	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	2.31亿元	最近份额	6.3479亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1518	0.03%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1448	0.03%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0218	0.03%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0235	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8054	-0.76%
优选配置FOF-LOF	0.8182	-0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3742	-1.08%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3633	-1.08%
优势回报FOF-LOF	1.2852	3.35%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2723	3.34%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3371	2.40%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3240	2.40%