兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(017844)

今天最新净值 1.2040 -0.0115 -0.95% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：2023-02-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.3479亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳蒋寒尽

近一季兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)基金累计收益率-1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.2040	1.2040	-0.0133	-1.12%
2026-09-10	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2155	1.2155	-0.0115	-0.95%
2026-09-09	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2160	1.2160	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2184	1.2184	-0.0024	-0.20%
2026-09-07	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2112	1.2112	0.0072	0.59%
2026-09-04	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2156	1.2156	-0.0044	-0.36%
2026-09-03	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2106	1.2106	0.0050	0.41%
2026-09-02	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2106	1.2106	1.2251	1.2251	-0.0145	-1.20%
2026-09-01	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2251	1.2251	1.2320	1.2320	-0.0069	-0.56%
2026-08-31	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2320	1.2320	1.2304	1.2304	0.0016	0.13%

2026-08-28	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2304	1.2304	1.2353	1.2353	-0.0049	-0.40%
2026-08-27	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2231	1.2231	0.0122	0.99%
2026-08-26	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2166	1.2166	0.0065	0.53%
2026-08-25	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2151	1.2151	0.0015	0.12%
2026-08-24	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2334	1.2334	-0.0183	-1.51%
2026-08-21	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2334	1.2334	1.2316	1.2316	0.0018	0.15%
2026-08-20	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2223	1.2223	0.0093	0.76%
2026-08-19	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2594	1.2594	-0.0371	-3.04%
2026-08-18	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2603	1.2603	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2374	1.2374	0.0229	1.82%
2026-08-14	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2374	1.2374	1.2361	1.2361	0.0013	0.11%
2026-08-13	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2361	1.2361	1.2435	1.2435	-0.0074	-0.60%
2026-08-12	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2370	1.2370	0.0065	0.53%
2026-08-11	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2370	1.2370	1.2441	1.2441	-0.0071	-0.57%
2026-08-10	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2375	1.2375	0.0066	0.53%

2026-08-07	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2191	1.2191	0.0184	1.49%
2026-08-06	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2191	1.2191	0.0000	0.00%
2026-08-05	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2191	1.2191	1.1980	1.1980	0.0211	1.73%
2026-08-04	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1980	1.1980	1.1782	1.1782	0.0198	1.65%
2026-08-03	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1782	1.1782	1.1898	1.1898	-0.0116	-0.98%
2026-07-31	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1762	1.1762	0.0136	1.14%
2026-07-30	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1966	1.1966	-0.0204	-1.73%
2026-07-29	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1854	1.1854	0.0112	0.94%
2026-07-28	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1854	1.1854	1.2149	1.2149	-0.0295	-2.49%
2026-07-27	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.1920	1.1920	0.0229	1.88%
2026-07-24	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.2127	1.2127	-0.0207	-1.74%
2026-07-23	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2104	1.2104	0.0023	0.19%
2026-07-22	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2194	1.2194	-0.0090	-0.74%
2026-07-21	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.1827	1.1827	0.0367	3.01%
2026-07-20	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1802	1.1802	0.0025	0.21%
2026-07-17	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1802	1.1802	1.2301	1.2301	-0.0499	-4.23%
2026-07-16	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2301	1.2301	1.2461	1.2461	-0.0160	-1.30%
2026-07-15	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2469	1.2469	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2469	1.2469	1.2245	1.2245	0.0224	1.80%
2026-07-13	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2543	1.2543	-0.0298	-2.43%
2026-07-10	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2709	1.2709	-0.0166	-1.32%
2026-07-09	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2709	1.2709	1.2464	1.2464	0.0245	1.93%
2026-07-08	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2464	1.2464	1.2584	1.2584	-0.0120	-0.96%
2026-07-07	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2760	1.2760	-0.0176	-1.40%
2026-07-06	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2760	1.2760	1.2783	1.2783	-0.0023	-0.18%
2026-07-03	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2685	1.2685	0.0098	0.77%
2026-07-02	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2989	1.2989	-0.0304	-2.40%
2026-07-01	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2989	1.2989	1.3022	1.3022	-0.0033	-0.25%
2026-06-30	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.3022	1.3022	1.2844	1.2844	0.0178	1.37%
2026-06-29	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2844	1.2844	1.2707	1.2707	0.0137	1.07%
2026-06-26	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2707	1.2707	1.3009	1.3009	-0.0302	-2.38%
2026-06-25	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.3009	1.3009	1.2880	1.2880	0.0129	1.00%
2026-06-24	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2721	1.2721	0.0159	1.23%
2026-06-23	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2721	1.2721	1.2992	1.2992	-0.0271	-2.13%
2026-06-22	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2992	1.2992	1.2829	1.2829	0.0163	1.25%
2026-06-18	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2760	1.2760	0.0069	0.54%
2026-06-17	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2760	1.2760	1.2662	1.2662	0.0098	0.77%
2026-06-16	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2643	1.2643	0.0019	0.15%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%