兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(017844)

今天最新净值 1.1301 -0.0125 -1.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1302 0.0001 0.0081%

累计净值：1.1301
成立日期：2023-02-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：6.3479亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一月兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1301	1.1301	-0.0150	-1.35%
2025-12-15	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1426	1.1426	-0.0125	-1.11%
2025-12-12	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1311	1.1311	0.0115	1.01%
2025-12-11	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1406	1.1406	-0.0095	-0.83%
2025-12-10	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1377	1.1377	0.0029	0.25%
2025-12-09	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1434	1.1434	-0.0057	-0.50%
2025-12-08	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1352	1.1352	0.0082	0.72%
2025-12-05	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1254	1.1254	0.0098	0.87%
2025-12-04	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1208	1.1208	0.0046	0.41%
2025-12-03	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1274	1.1274	-0.0066	-0.59%

2025-12-02	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1341	1.1341	-0.0067	-0.59%
2025-12-01	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1256	1.1256	0.0085	0.75%
2025-11-28	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1186	1.1186	0.0070	0.63%
2025-11-27	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1195	1.1195	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1104	1.1104	0.0091	0.82%
2025-11-25	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.0975	1.0975	0.0129	1.16%
2025-11-24	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0903	1.0903	0.0072	0.66%
2025-11-21	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.1183	1.1183	-0.0280	-2.57%
2025-11-20	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1251	1.1251	-0.0068	-0.60%
2025-11-19	017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1273	1.1273	-0.0022	-0.20%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
兴全兴益债券A	1.1022	0.07%
兴全兴益债券C	1.0875	0.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%