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兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询(011336)

今天最新净值 0.9161 0.0010 0.1100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9180 0.0029 0.3222%
  • 累计净值:0.9161
  • 成立日期:2021-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9079亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:刘琦 陈红
近一季兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金累计收益率4.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9151 0.9151 0.9178 0.9178 -0.0027 -0.29%
2024-03-26 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9162 0.9162 0.0016 0.17%
2024-03-25 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9162 0.9162 0.9169 0.9169 -0.0007 -0.08%
2024-03-22 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9169 0.9169 0.9168 0.9168 0.0001 0.01%
2024-03-21 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9168 0.9168 0.9160 0.9160 0.0008 0.09%
2024-03-20 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9154 0.9154 0.0006 0.07%
2024-03-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9154 0.9154 0.9162 0.9162 -0.0008 -0.09%
2024-03-18 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9162 0.9162 0.9161 0.9161 0.0001 0.01%
2024-03-15 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9151 0.9151 0.0010 0.11%
2024-03-14 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9151 0.9151 0.9157 0.9157 -0.0006 -0.07%
2024-03-13 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9157 0.9157 0.9160 0.9160 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33%
2024-03-11 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9130 0.9130 0.9097 0.9097 0.0033 0.36%
2024-03-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9097 0.9097 0.9055 0.9055 0.0042 0.46%
2024-03-07 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9055 0.9055 0.9052 0.9052 0.0003 0.03%
2024-03-06 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9052 0.9052 0.9051 0.9051 0.0001 0.01%
2024-03-05 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9051 0.9051 0.9043 0.9043 0.0008 0.09%
2024-03-04 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9043 0.9043 0.9020 0.9020 0.0023 0.25%
2024-03-01 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9020 0.9020 0.9009 0.9009 0.0011 0.12%
2024-02-29 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9009 0.9009 0.9004 0.9004 0.0005 0.06%
2024-02-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9004 0.9004 0.9047 0.9047 -0.0043 -0.48%
2024-02-27 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9047 0.9047 0.9036 0.9036 0.0011 0.12%
2024-02-26 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9036 0.9036 0.9072 0.9072 -0.0036 -0.40%
2024-02-23 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9072 0.9072 0.9062 0.9062 0.0010 0.11%
2024-02-22 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9062 0.9062 0.8989 0.8989 0.0073 0.81%
2024-02-21 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8989 0.8989 0.8962 0.8962 0.0027 0.30%
2024-02-20 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8962 0.8962 0.8912 0.8912 0.0050 0.56%
2024-02-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8869 0.8869 0.0043 0.48%
2024-02-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8896 0.8896 -0.0027 -0.30%
2024-02-07 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8896 0.8896 0.8827 0.8827 0.0069 0.78%
2024-02-06 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8827 0.8827 0.8664 0.8664 0.0163 1.88%
2024-02-05 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8623 0.8623 0.0041 0.48%
2024-02-02 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8623 0.8623 0.8642 0.8642 -0.0019 -0.22%
2024-02-01 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8642 0.8642 0.8635 0.8635 0.0007 0.08%
2024-01-31 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8635 0.8635 0.8672 0.8672 -0.0037 -0.43%
2024-01-30 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8672 0.8672 0.8771 0.8771 -0.0099 -1.13%
2024-01-29 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8779 0.8779 -0.0008 -0.09%
2024-01-26 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8779 0.8779 0.8803 0.8803 -0.0024 -0.27%
2024-01-25 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8803 0.8803 0.8645 0.8645 0.0158 1.83%
2024-01-24 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8645 0.8645 0.8552 0.8552 0.0093 1.09%
2024-01-23 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8552 0.8552 0.8525 0.8525 0.0027 0.32%
2024-01-22 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8626 0.8626 -0.0101 -1.17%
2024-01-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8639 0.8639 -0.0013 -0.15%
2024-01-18 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8598 0.8598 0.0041 0.48%
2024-01-17 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8598 0.8598 0.8736 0.8736 -0.0138 -1.58%
2024-01-16 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8736 0.8736 0.8739 0.8739 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8739 0.8739 0.8736 0.8736 0.0003 0.03%
2024-01-12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8736 0.8736 0.8726 0.8726 0.0010 0.11%
2024-01-11 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8726 0.8726 0.8730 0.8730 -0.0004 -0.05%
2024-01-10 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8730 0.8730 0.8750 0.8750 -0.0020 -0.23%
2024-01-09 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8750 0.8750 0.8754 0.8754 -0.0004 -0.05%
2024-01-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8754 0.8754 0.8815 0.8815 -0.0061 -0.69%
2024-01-05 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8815 0.8815 0.8848 0.8848 -0.0033 -0.37%
2024-01-04 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8848 0.8848 0.8856 0.8856 -0.0008 -0.09%
2024-01-03 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8856 0.8856 0.8865 0.8865 -0.0009 -0.10%
2024-01-02 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8865 0.8865 0.8869 0.8869 -0.0004 -0.05%
2023-12-29 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8841 0.8841 0.0028 0.32%
2023-12-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8776 0.8776 0.0065 0.74%