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兴全汇吉一年持有混合A基金盘中实时估值(011336)

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今天最新净值 1.0697 -0.0015 -0.14% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0697
成立日期：2021-02-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.5238亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红

兴全汇吉一年持有混合A基金011336重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.69%	0.83%	0.0472%
600519	XD贵州茅	0.0000	5.05%	0.21%	0.0106%
300750	宁德时代	0.0000	4.61%	0.54%	0.0249%
000568	泸州老窖	0.0000	4.00%	0.10%	0.0040%
600383	金地集团	0.0000	2.66%	1.60%	0.0426%
000333	美的集团	0.0000	2.18%	-0.48%	-0.0105%
02313	申洲国际	0.0000	1.97%	-3.18%	-0.0626%
01171	兖矿能源	0.0000	1.78%	-0.50%	-0.0089%
601567	三星医疗	0.0000	1.48%	0.73%	0.0108%
603393	新天然气	0.0000	1.47%	1.01%	0.0148%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.89%		0.0729%		20.04%

兴全汇吉一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.14%	-0.18%
2025-12-17	0.39%	0.08%
2025-12-16	-0.30%	-0.13%
2025-12-15	-0.45%	-0.25%
2025-12-12	0.66%	0.23%
2025-12-11	-0.21%	-0.12%
2025-12-10	0.28%	0.17%
2025-12-09	-0.54%	-0.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全汇吉一年持有混合A基金011336实时估值图

兴全汇吉一年持有混合A基金011336实时估值图

兴全汇吉一年持有混合A基金动态

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合衡三年持有混合A	0.9660	1.3089%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.9546	1.3089%
兴全合远两年持有混合A	0.9157	1.2467%
兴全合远两年持有混合C	0.8905	1.2467%
兴全沪港深两年持有混合	0.9582	1.0543%
兴证全球品质甄选混合A	1.4135	1.0269%
兴证全球品质甄选混合C	1.3930	1.0269%
兴全合兴混合A	0.7527	0.9614%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2120	3.2306%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
格林创新成长混合C	0.7003	2.2793%
工银前沿医疗股票A	3.1709	2.1215%
同泰产业升级混合C	1.8103	2.0226%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0031	1.9812%
华宝海外中国成长混合	1.4296	1.9720%
富国生物医药科技混合C	1.8757	1.8942%