金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全汇吉一年持有混合A - 基金主页(代码:011336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0712 0.0042 0.39%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0702 0.0005 0.0421%

累计净值：1.0712
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.5238亿
最近资产：7.55亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.46%	0.17%	-2.25%	-0.99%	13.88%	22.52%	11.55%	6.97%
同类排名	80/1257	433/1302	1286/1300	1125/1286	81/1251	107/1198	455/1070	-

兴全汇吉一年持有混合A基金动态

兴全汇吉一年持有混合A 基金 | 东方基金新债基发行杨贵宾任职2只“熊基”业绩不佳涨幅告负

自2021年1月28日，杨贵宾开始管理东方可转债债券A。截至2021年2月1日，杨贵宾“在手”的基金共有3只，包括2只债券型基金和1只混合型基金。
标签：投资混合债券混合型发行管理创新关联基金：博时中证5G产业50ETF 东方多策略灵活配置混合A 东方双债添利债券A 富国中证军工龙头ETF 工银信息产业混合A 工银圆丰三年持有期混合广发国证半导体芯片ETF 广发核心精选混合

兴全汇吉一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.69%	0.49%
600519	贵州茅台	0.0000	5.05%	0.32%
300750	宁德时代	0.0000	4.61%	0.74%
000568	泸州老窖	0.0000	4.00%	0.28%
600383	金地集团	0.0000	2.66%	1.92%
000333	美的集团	0.0000	2.18%	-0.65%
02313	申洲国际	0.0000	1.97%	-3.10%
01171	兖矿能源	0.0000	1.78%	-0.50%
601567	三星医疗	0.0000	1.48%	0.81%
603393	新天然气	0.0000	1.47%	0.60%

兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金档案

基金代码	011336	基金简称	兴全汇吉一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘琦陈红	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	7.55亿元	最近份额	9.5238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
兴全兴益债券A	1.1022	0.07%
兴全兴益债券C	1.0875	0.07%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%