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兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询(011336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9955 0.0056 0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9955
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.5238亿
最近资产：9.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红黄志远

近一周兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9929	0.9929	0.9955	0.9955	-0.0026	-0.26%
2026-09-16	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9955	0.9955	0.9899	0.9899	0.0056	0.57%
2026-09-15	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9899	0.9899	0.9917	0.9917	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9957	0.9957	-0.0040	-0.40%
2026-09-11	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9957	0.9957	0.9978	0.9978	-0.0021	-0.21%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%
兴全合远两年持有混合C	0.9370	2.00%
兴全沪港深两年持有混合	0.8666	1.69%
兴全中证A500指数增强A	1.3118	1.48%
兴全中证A500指数增强C	1.3027	1.47%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2356	1.32%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2082	1.32%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%