兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询(011336)
今天最新净值
0.9342
0.0025 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9358
0.0041 0.4413%
- 累计净值：0.9342
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.9079亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：刘琦 陈红
近一周,兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9342 |
0.9342 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9317 |
0.9317 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0017 |
0.18% |
