兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询(011336)
今天最新净值
0.9161
0.0010 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9358
0.0041 0.4413%
- 累计净值：0.9161
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.9079亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：刘琦 陈红
近一月,兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9342 |
0.9342 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9317 |
0.9317 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-23 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9259 |
0.9259 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-16 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0026 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-03 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0027 |
-0.29% |
