兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询(011336)
今天最新净值
0.9955
0.0056 0.57%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0794
-0.0001 -0.0051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9955
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5238亿
- 最近资产：9.66亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：刘琦 陈红 黄志远
近一月,兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0056 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0061 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0031 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
011336 |
兴全汇吉一年持有混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0143 |
-1.40% |
