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兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询(011336)

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今天最新净值 0.9342 0.0025 0.2700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9358 0.0041 0.4413%
  • 累计净值：0.9342
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.9079亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘琦 陈红
近一年兴全汇吉一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全汇吉一年持有混合A(011336)基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9342 0.9342 0.9317 0.9317 0.0025 0.27%
2024-04-25 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9300 0.9300 0.0017 0.18%
2024-04-24 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9300 0.9300 0.9277 0.9277 0.0023 0.25%
2024-04-23 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9277 0.9277 0.9259 0.9259 0.0018 0.19%
2024-04-22 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9242 0.9242 0.0017 0.18%
2024-04-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9242 0.9242 0.9249 0.9249 -0.0007 -0.08%
2024-04-18 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9249 0.9249 0.9253 0.9253 -0.0004 -0.04%
2024-04-17 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9253 0.9253 0.9261 0.9261 -0.0008 -0.09%
2024-04-16 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9261 0.9261 0.9291 0.9291 -0.0030 -0.32%
2024-04-15 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9291 0.9291 0.9265 0.9265 0.0026 0.28%
2024-04-12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9265 0.9265 0.9282 0.9282 -0.0017 -0.18%
2024-04-11 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9282 0.9282 0.9263 0.9263 0.0019 0.21%
2024-04-10 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9231 0.9231 0.0032 0.35%
2024-04-09 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9231 0.9231 0.9219 0.9219 0.0012 0.13%
2024-04-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9219 0.9219 0.9231 0.9231 -0.0012 -0.13%
2024-04-03 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9231 0.9231 0.9225 0.9225 0.0006 0.07%
2024-04-02 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9193 0.9193 0.0032 0.35%
2024-04-01 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9193 0.9193 0.9184 0.9184 0.0009 0.10%
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2024-03-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9184 0.9184 0.9151 0.9151 0.0033 0.36%
2024-03-27 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9151 0.9151 0.9178 0.9178 -0.0027 -0.29%
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2024-03-25 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9162 0.9162 0.9169 0.9169 -0.0007 -0.08%
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2024-03-21 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9168 0.9168 0.9160 0.9160 0.0008 0.09%
2024-03-20 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9154 0.9154 0.0006 0.07%
2024-03-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9154 0.9154 0.9162 0.9162 -0.0008 -0.09%
2024-03-18 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9162 0.9162 0.9161 0.9161 0.0001 0.01%
2024-03-15 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9151 0.9151 0.0010 0.11%
2024-03-14 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9151 0.9151 0.9157 0.9157 -0.0006 -0.07%
2024-03-13 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9157 0.9157 0.9160 0.9160 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33%
2024-03-11 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9130 0.9130 0.9097 0.9097 0.0033 0.36%
2024-03-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9097 0.9097 0.9055 0.9055 0.0042 0.46%
2024-03-07 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9055 0.9055 0.9052 0.9052 0.0003 0.03%
2024-03-06 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9052 0.9052 0.9051 0.9051 0.0001 0.01%
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2024-02-23 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9072 0.9072 0.9062 0.9062 0.0010 0.11%
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2024-02-20 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8962 0.8962 0.8912 0.8912 0.0050 0.56%
2024-02-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8869 0.8869 0.0043 0.48%
2024-02-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8896 0.8896 -0.0027 -0.30%
2024-02-07 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8896 0.8896 0.8827 0.8827 0.0069 0.78%
2024-02-06 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8827 0.8827 0.8664 0.8664 0.0163 1.88%
2024-02-05 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8664 0.8664 0.8623 0.8623 0.0041 0.48%
2024-02-02 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8623 0.8623 0.8642 0.8642 -0.0019 -0.22%
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2024-01-22 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8626 0.8626 -0.0101 -1.17%
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2023-12-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8776 0.8776 0.0065 0.74%
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2023-12-26 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8715 0.8715 0.8724 0.8724 -0.0009 -0.10%
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2023-12-22 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8726 0.8726 0.8758 0.8758 -0.0032 -0.37%
2023-12-21 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8758 0.8758 0.8745 0.8745 0.0013 0.15%
2023-12-20 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8735 0.8735 0.0010 0.11%
2023-12-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8735 0.8735 0.8731 0.8731 0.0004 0.05%
2023-12-18 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8731 0.8731 0.8732 0.8732 -0.0001 -0.01%
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2023-12-04 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8851 0.8851 0.0016 0.18%
2023-12-01 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8851 0.8851 0.8888 0.8888 -0.0037 -0.42%
2023-11-30 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8888 0.8888 0.8870 0.8870 0.0018 0.20%
2023-11-29 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8870 0.8870 0.8877 0.8877 -0.0007 -0.08%
2023-11-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8877 0.8877 0.8894 0.8894 -0.0017 -0.19%
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2023-11-24 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8894 0.8894 0.8931 0.8931 -0.0037 -0.41%
2023-11-23 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8931 0.8931 0.8918 0.8918 0.0013 0.15%
2023-11-22 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8918 0.8918 0.8941 0.8941 -0.0023 -0.26%
2023-11-20 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.8881 0.8881 0.0044 0.50%
2023-11-17 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8881 0.8881 0.8917 0.8917 -0.0036 -0.40%
2023-11-16 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8917 0.8917 0.8956 0.8956 -0.0039 -0.44%
2023-11-15 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8956 0.8956 0.8868 0.8868 0.0088 0.99%
2023-11-14 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8868 0.8868 0.8867 0.8867 0.0001 0.01%
2023-11-13 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8843 0.8843 0.0024 0.27%
2023-11-10 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8843 0.8843 0.8892 0.8892 -0.0049 -0.55%
2023-11-09 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8892 0.8892 0.8885 0.8885 0.0007 0.08%
2023-11-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8922 0.8922 -0.0037 -0.41%
2023-11-07 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8922 0.8922 0.8962 0.8962 -0.0040 -0.45%
2023-11-06 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8962 0.8962 0.8932 0.8932 0.0030 0.34%
2023-11-03 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8932 0.8932 0.8909 0.8909 0.0023 0.26%
2023-11-02 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8909 0.8909 0.8914 0.8914 -0.0005 -0.06%
2023-11-01 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8914 0.8914 0.8944 0.8944 -0.0030 -0.34%
2023-10-31 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8944 0.8944 0.8981 0.8981 -0.0037 -0.41%
2023-10-30 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.8990 0.8990 -0.0009 -0.10%
2023-10-27 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.8925 0.8925 0.0065 0.73%
2023-10-26 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.8921 0.8921 0.0004 0.04%
2023-10-25 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8921 0.8921 0.8925 0.8925 -0.0004 -0.04%
2023-10-24 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.8913 0.8913 0.0012 0.13%
2023-10-23 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8948 0.8948 -0.0035 -0.39%
2023-10-20 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8948 0.8948 0.8977 0.8977 -0.0029 -0.32%
2023-10-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.9074 0.9074 -0.0097 -1.07%
2023-10-18 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.9136 0.9136 -0.0062 -0.68%
2023-10-17 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9136 0.9136 0.9112 0.9112 0.0024 0.26%
2023-10-16 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9112 0.9112 0.9138 0.9138 -0.0026 -0.28%
2023-10-13 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9138 0.9138 0.9178 0.9178 -0.0040 -0.44%
2023-10-12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9120 0.9120 0.0058 0.64%
2023-10-11 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9120 0.9120 0.9118 0.9118 0.0002 0.02%
2023-10-10 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9118 0.9118 0.9118 0.9118 0.0000 0.00%
2023-10-09 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9118 0.9118 0.9132 0.9132 -0.0014 -0.15%
2023-09-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9166 0.9166 -0.0034 -0.37%
2023-09-27 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9166 0.9166 0.9150 0.9150 0.0016 0.17%
2023-09-26 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9150 0.9150 0.9176 0.9176 -0.0026 -0.28%
2023-09-25 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9176 0.9176 0.9205 0.9205 -0.0029 -0.32%
2023-09-22 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9165 0.9165 0.0040 0.44%
2023-09-21 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9165 0.9165 0.9227 0.9227 -0.0062 -0.67%
2023-09-20 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9242 0.9242 -0.0015 -0.16%
2023-09-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9242 0.9242 0.9227 0.9227 0.0015 0.16%
2023-09-18 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9241 0.9241 -0.0014 -0.15%
2023-09-15 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9241 0.9241 0.9218 0.9218 0.0023 0.25%
2023-09-14 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9218 0.9218 0.9169 0.9169 0.0049 0.53%
2023-09-13 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9169 0.9169 0.9189 0.9189 -0.0020 -0.22%
2023-09-12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9235 0.9235 -0.0046 -0.50%
2023-09-11 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9235 0.9235 0.9206 0.9206 0.0029 0.32%
2023-09-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9206 0.9206 0.9207 0.9207 -0.0001 -0.01%
2023-09-07 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9207 0.9207 0.9257 0.9257 -0.0050 -0.54%
2023-09-06 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9257 0.9257 0.9266 0.9266 -0.0009 -0.10%
2023-09-05 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9266 0.9266 0.9303 0.9303 -0.0037 -0.40%
2023-09-04 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9303 0.9303 0.9184 0.9184 0.0119 1.30%
2023-09-01 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9184 0.9184 0.9146 0.9146 0.0038 0.42%
2023-08-31 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9146 0.9146 0.9173 0.9173 -0.0027 -0.29%
2023-08-30 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9173 0.9173 0.9150 0.9150 0.0023 0.25%
2023-08-29 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9150 0.9150 0.9091 0.9091 0.0059 0.65%
2023-08-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9067 0.9067 0.0024 0.26%
2023-08-25 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9067 0.9067 0.9097 0.9097 -0.0030 -0.33%
2023-08-24 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9097 0.9097 0.9017 0.9017 0.0080 0.89%
2023-08-23 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9017 0.9017 0.9050 0.9050 -0.0033 -0.36%
2023-08-22 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9050 0.9050 0.8999 0.8999 0.0051 0.57%
2023-08-21 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.8999 0.8999 0.9062 0.9062 -0.0063 -0.70%
2023-08-18 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9062 0.9062 0.9116 0.9116 -0.0054 -0.59%
2023-08-17 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9116 0.9116 0.9099 0.9099 0.0017 0.19%
2023-08-16 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9099 0.9099 0.9146 0.9146 -0.0047 -0.51%
2023-08-15 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9146 0.9146 0.9179 0.9179 -0.0033 -0.36%
2023-08-14 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9181 0.9181 -0.0002 -0.02%
2023-08-11 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9181 0.9181 0.9251 0.9251 -0.0070 -0.76%
2023-08-10 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9237 0.9237 0.0014 0.15%
2023-08-09 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9237 0.9237 0.9245 0.9245 -0.0008 -0.09%
2023-08-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9245 0.9245 0.9228 0.9228 0.0017 0.18%
2023-08-07 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9272 0.9272 -0.0044 -0.47%
2023-08-04 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9272 0.9272 0.9238 0.9238 0.0034 0.37%
2023-08-03 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9238 0.9238 0.9241 0.9241 -0.0003 -0.03%
2023-08-02 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9241 0.9241 0.9292 0.9292 -0.0051 -0.55%
2023-08-01 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9292 0.9292 0.9297 0.9297 -0.0005 -0.05%
2023-07-31 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9266 0.9266 0.0031 0.33%
2023-07-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9266 0.9266 0.9214 0.9214 0.0052 0.56%
2023-07-27 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9227 0.9227 -0.0013 -0.14%
2023-07-26 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9235 0.9235 -0.0008 -0.09%
2023-07-25 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9235 0.9235 0.9122 0.9122 0.0113 1.24%
2023-07-24 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9122 0.9122 0.9154 0.9154 -0.0032 -0.35%
2023-07-21 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9154 0.9154 0.9167 0.9167 -0.0013 -0.14%
2023-07-20 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9167 0.9167 0.9193 0.9193 -0.0026 -0.28%
2023-07-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9193 0.9193 0.9153 0.9153 0.0040 0.44%
2023-07-18 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9191 0.9191 -0.0038 -0.41%
2023-07-17 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9191 0.9191 0.9213 0.9213 -0.0022 -0.24%
2023-07-14 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9205 0.9205 0.0008 0.09%
2023-07-13 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9088 0.9088 0.0117 1.29%
2023-07-12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9088 0.9088 0.9086 0.9086 0.0002 0.02%
2023-07-11 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9086 0.9086 0.9076 0.9076 0.0010 0.11%
2023-07-10 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9076 0.9076 0.9074 0.9074 0.0002 0.02%
2023-07-07 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.9098 0.9098 -0.0024 -0.26%
2023-07-06 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9098 0.9098 0.9138 0.9138 -0.0040 -0.44%
2023-07-05 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9138 0.9138 0.9168 0.9168 -0.0030 -0.33%
2023-07-04 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9168 0.9168 0.9177 0.9177 -0.0009 -0.10%
2023-07-03 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9177 0.9177 0.9122 0.9122 0.0055 0.60%
2023-06-30 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9122 0.9122 0.9109 0.9109 0.0013 0.14%
2023-06-29 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9109 0.9109 0.9109 0.9109 0.0000 0.00%
2023-06-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9109 0.9109 0.9127 0.9127 -0.0018 -0.20%
2023-06-27 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9127 0.9127 0.9034 0.9034 0.0093 1.03%
2023-06-26 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9034 0.9034 0.9121 0.9121 -0.0087 -0.95%
2023-06-21 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9121 0.9121 0.9225 0.9225 -0.0104 -1.13%
2023-06-20 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9233 0.9233 -0.0008 -0.09%
2023-06-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9297 0.9297 -0.0064 -0.69%
2023-06-16 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9260 0.9260 0.0037 0.40%
2023-06-15 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9253 0.9253 0.0007 0.08%
2023-06-14 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9253 0.9253 0.9216 0.9216 0.0037 0.40%
2023-06-13 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9216 0.9216 0.9216 0.9216 0.0000 0.00%
2023-06-12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9216 0.9216 0.9202 0.9202 0.0014 0.15%
2023-06-09 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9202 0.9202 0.9145 0.9145 0.0057 0.62%
2023-06-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9145 0.9145 0.9139 0.9139 0.0006 0.07%
2023-06-07 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9139 0.9139 0.9149 0.9149 -0.0010 -0.11%
2023-06-06 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9149 0.9149 0.9141 0.9141 0.0008 0.09%
2023-06-05 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9141 0.9141 0.9173 0.9173 -0.0032 -0.35%
2023-06-02 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9173 0.9173 0.9041 0.9041 0.0132 1.46%
2023-06-01 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9041 0.9041 0.9007 0.9007 0.0034 0.38%
2023-05-31 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9007 0.9007 0.9036 0.9036 -0.0029 -0.32%
2023-05-30 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9036 0.9036 0.9036 0.9036 0.0000 0.00%
2023-05-29 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9036 0.9036 0.9059 0.9059 -0.0023 -0.25%
2023-05-26 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9059 0.9059 0.9041 0.9041 0.0018 0.20%
2023-05-25 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9041 0.9041 0.9104 0.9104 -0.0063 -0.69%
2023-05-24 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9104 0.9104 0.9139 0.9139 -0.0035 -0.38%
2023-05-23 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9139 0.9139 0.9203 0.9203 -0.0064 -0.70%
2023-05-22 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9189 0.9189 0.0014 0.15%
2023-05-19 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9219 0.9219 -0.0030 -0.33%
2023-05-18 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9219 0.9219 0.9179 0.9179 0.0040 0.44%
2023-05-17 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9240 0.9240 -0.0061 -0.66%
2023-05-16 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9274 0.9274 -0.0034 -0.37%
2023-05-15 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9274 0.9274 0.9209 0.9209 0.0065 0.71%
2023-05-12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9209 0.9209 0.9357 0.9357 -0.0148 -1.58%
2023-05-11 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9357 0.9357 0.9378 0.9378 -0.0021 -0.22%
2023-05-10 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9378 0.9378 0.9396 0.9396 -0.0018 -0.19%
2023-05-09 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9396 0.9396 0.9492 0.9492 -0.0096 -1.01%
2023-05-08 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9492 0.9492 0.9464 0.9464 0.0028 0.30%
2023-05-05 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9464 0.9464 0.9516 0.9516 -0.0052 -0.55%
2023-05-04 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9516 0.9516 0.9476 0.9476 0.0040 0.42%
2023-04-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9476 0.9476 0.9420 0.9420 0.0056 0.59%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全沪港深两年持有混合 0.6188 2.94%
兴全合兴LOF 0.6124 2.60%
兴全合远两年持有混合C 0.6546 1.87%
兴全合远两年持有混合A 0.6665 1.86%
兴全合丰三年持有混合 0.5770 1.80%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7035 1.78%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7083 1.77%
兴证全球合瑞混合A 0.8079 1.66%
兴证全球合瑞混合C 0.8000 1.65%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9357 1.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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