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兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) - 基金主页(代码:010267)

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今天最新净值 0.9538 -0.0013 -0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9067 0.0001 0.0067%

累计净值：0.9538
成立日期：2020-12-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.2242亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.34%	1.22%	4.93%	0.87%	-7.65%	-7.65%	-10.51%	-8.19%
同类排名	58/221	99/222	145/221	47/220	7/160	4/85	3/23	-

兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000629	钒钛股份	60.7900	0.13%	4.21%
601865	福莱特	6.8100	0.11%	0.33%
000701	厦门信达	19.2700	0.08%	1.20%
600975	新五丰	11.9200	0.08%	0.81%
000422	湖北宜化	10.1000	0.07%	3.61%
002324	普利特	8.9000	0.07%	2.36%
300265	通光线缆	11.9600	0.07%	0.76%
300945	曼卡龙	8.2800	0.07%	4.32%
603799	华友钴业	1.2000	0.02%	0.11%

兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)(010267)基金档案

基金代码	010267	基金简称	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2020-11-30~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额	10.2242亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	0.9258	0.61%
兴全中证800六个月持有指数C	0.9140	0.61%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.6960	0.35%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.6912	0.35%
兴全汇虹一年持有混合C	1.0343	0.30%
兴全汇享一年持有混合C	1.0530	0.29%
兴全汇虹一年持有混合A	1.0471	0.29%
兴全汇享一年持有混合A	1.0610	0.28%
兴证全球兴裕混合A	0.9514	0.23%
兴证全球兴裕混合C	0.9443	0.22%