兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(010267)

今天最新净值 1.1653 -0.0071 -0.61% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.1737 0.0000 0.0042%

累计净值：1.1653
成立日期：2020-12-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：18.8331亿
最近资产：12.69亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近一月兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A|兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1653	1.1653	0.0084	0.72%
2025-12-11	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1724	1.1724	-0.0071	-0.61%
2025-12-10	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1704	1.1704	0.0020	0.17%
2025-12-09	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1750	1.1750	-0.0046	-0.39%
2025-12-08	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1687	1.1687	0.0063	0.54%
2025-12-05	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1607	1.1607	0.0080	0.69%
2025-12-04	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1577	1.1577	0.0030	0.26%
2025-12-03	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1622	1.1622	-0.0045	-0.39%
2025-12-02	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1667	1.1667	-0.0045	-0.39%
2025-12-01	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1596	1.1596	0.0071	0.61%

2025-11-28	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1547	1.1547	0.0049	0.42%
2025-11-27	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1553	1.1553	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1494	1.1494	0.0059	0.51%
2025-11-25	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1396	1.1396	0.0098	0.86%
2025-11-24	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1345	1.1345	0.0051	0.45%
2025-11-21	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1560	1.1560	-0.0215	-1.90%
2025-11-20	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1612	1.1612	-0.0052	-0.45%
2025-11-19	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1615	1.1615	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1693	1.1693	-0.0078	-0.67%
2025-11-17	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1744	1.1744	-0.0051	-0.43%

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