兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(010267)
今天最新净值
0.9538
-0.0013 -0.1400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9041
0.0000 -0.0045%
- 累计净值：0.9538
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.2242亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
近一季兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一季,兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)(010267)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9041 |
0.9041 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9066 |
0.9066 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9059 |
0.9059 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9106 |
0.9106 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9096 |
0.9096 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0099 |
1.10% |
| 2024-04-15 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9109 |
0.9109 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0072 |
0.80% |
| 2024-04-12 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9037 |
0.9037 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9062 |
0.9062 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9055 |
0.9055 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9106 |
0.9106 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0025 |
0.28% |
|
|
| 2024-04-08 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9081 |
0.9081 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) |
0.9149 |
0.9149 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0019 |
-0.21% |
