兴全恒信债券C基金净值查询(016482)

今天最新净值 1.1083 0.0006 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1083
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.4581亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

近一季兴全恒信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全恒信债券C(016482)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016482	兴全恒信债券C	1.1091	1.1091	1.1083	1.1083	0.0008	0.07%
2025-12-17	016482	兴全恒信债券C	1.1083	1.1083	1.1077	1.1077	0.0006	0.05%
2025-12-16	016482	兴全恒信债券C	1.1077	1.1077	1.1078	1.1078	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	016482	兴全恒信债券C	1.1078	1.1078	1.1084	1.1084	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	016482	兴全恒信债券C	1.1084	1.1084	1.1086	1.1086	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	016482	兴全恒信债券C	1.1086	1.1086	1.1077	1.1077	0.0009	0.08%
2025-12-10	016482	兴全恒信债券C	1.1077	1.1077	1.1073	1.1073	0.0004	0.04%
2025-12-09	016482	兴全恒信债券C	1.1073	1.1073	1.1068	1.1068	0.0005	0.05%
2025-12-08	016482	兴全恒信债券C	1.1068	1.1068	1.1070	1.1070	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	016482	兴全恒信债券C	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%

2025-12-04	016482	兴全恒信债券C	1.1069	1.1069	1.1083	1.1083	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	016482	兴全恒信债券C	1.1083	1.1083	1.1088	1.1088	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	016482	兴全恒信债券C	1.1088	1.1088	1.1094	1.1094	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	016482	兴全恒信债券C	1.1094	1.1094	1.1093	1.1093	0.0001	0.01%
2025-11-28	016482	兴全恒信债券C	1.1093	1.1093	1.1089	1.1089	0.0004	0.04%
2025-11-27	016482	兴全恒信债券C	1.1089	1.1089	1.1095	1.1095	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	016482	兴全恒信债券C	1.1095	1.1095	1.1106	1.1106	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	016482	兴全恒信债券C	1.1106	1.1106	1.1112	1.1112	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	016482	兴全恒信债券C	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2025-11-21	016482	兴全恒信债券C	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2025-11-20	016482	兴全恒信债券C	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%
2025-11-19	016482	兴全恒信债券C	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2025-11-18	016482	兴全恒信债券C	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%
2025-11-17	016482	兴全恒信债券C	1.1105	1.1105	1.1100	1.1100	0.0005	0.05%
2025-11-14	016482	兴全恒信债券C	1.1100	1.1100	1.1097	1.1097	0.0003	0.03%

2025-11-13	016482	兴全恒信债券C	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%
2025-11-12	016482	兴全恒信债券C	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%
2025-11-11	016482	兴全恒信债券C	1.1092	1.1092	1.1088	1.1088	0.0004	0.04%
2025-11-10	016482	兴全恒信债券C	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%
2025-11-07	016482	兴全恒信债券C	1.1087	1.1087	1.1092	1.1092	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	016482	兴全恒信债券C	1.1092	1.1092	1.1098	1.1098	-0.0006	-0.05%
2025-11-05	016482	兴全恒信债券C	1.1098	1.1098	1.1093	1.1093	0.0005	0.05%
2025-11-04	016482	兴全恒信债券C	1.1093	1.1093	1.1090	1.1090	0.0003	0.03%
2025-11-03	016482	兴全恒信债券C	1.1090	1.1090	1.1084	1.1084	0.0006	0.05%
2025-10-31	016482	兴全恒信债券C	1.1084	1.1084	1.1074	1.1074	0.0010	0.09%
2025-10-30	016482	兴全恒信债券C	1.1074	1.1074	1.1068	1.1068	0.0006	0.05%
2025-10-29	016482	兴全恒信债券C	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2025-10-28	016482	兴全恒信债券C	1.1062	1.1062	1.1051	1.1051	0.0011	0.10%
2025-10-27	016482	兴全恒信债券C	1.1051	1.1051	1.1045	1.1045	0.0006	0.05%
2025-10-24	016482	兴全恒信债券C	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2025-10-23	016482	兴全恒信债券C	1.1043	1.1043	1.1036	1.1036	0.0007	0.06%
2025-10-22	016482	兴全恒信债券C	1.1036	1.1036	1.1031	1.1031	0.0005	0.05%
2025-10-21	016482	兴全恒信债券C	1.1031	1.1031	1.1030	1.1030	0.0001	0.01%
2025-10-20	016482	兴全恒信债券C	1.1030	1.1030	1.1029	1.1029	0.0001	0.01%
2025-10-17	016482	兴全恒信债券C	1.1029	1.1029	1.1017	1.1017	0.0012	0.11%
2025-10-16	016482	兴全恒信债券C	1.1017	1.1017	1.1011	1.1011	0.0006	0.05%
2025-10-15	016482	兴全恒信债券C	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2025-10-14	016482	兴全恒信债券C	1.1010	1.1010	1.1008	1.1008	0.0002	0.02%
2025-10-13	016482	兴全恒信债券C	1.1008	1.1008	1.0994	1.0994	0.0014	0.13%
2025-10-10	016482	兴全恒信债券C	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2025-10-09	016482	兴全恒信债券C	1.0992	1.0992	1.0980	1.0980	0.0012	0.11%
2025-09-30	016482	兴全恒信债券C	1.0980	1.0980	1.0972	1.0972	0.0008	0.07%
2025-09-29	016482	兴全恒信债券C	1.0972	1.0972	1.0970	1.0970	0.0002	0.02%
2025-09-26	016482	兴全恒信债券C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%
2025-09-25	016482	兴全恒信债券C	1.0970	1.0970	1.0981	1.0981	-0.0011	-0.10%
2025-09-24	016482	兴全恒信债券C	1.0981	1.0981	1.1000	1.1000	-0.0019	-0.17%
2025-09-23	016482	兴全恒信债券C	1.1000	1.1000	1.1010	1.1010	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	016482	兴全恒信债券C	1.1010	1.1010	1.1012	1.1012	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	016482	兴全恒信债券C	1.1012	1.1012	1.1019	1.1019	-0.0007	-0.06%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
兴全兴益债券A	1.1022	0.07%
兴全兴益债券C	1.0875	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%