基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0406 0.0000 0.0000% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0406
成立日期：2022-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

近一季兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0502	1.0502	0.0024	0.23%
2024-04-16	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0527	1.0527	-0.0025	-0.24%
2024-04-15	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0515	1.0515	0.0012	0.11%
2024-04-12	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%
2024-04-11	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0511	1.0511	0.0004	0.04%
2024-04-10	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0519	1.0519	-0.0008	-0.08%
2024-04-09	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0508	1.0508	0.0011	0.10%
2024-04-08	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0518	1.0518	-0.0010	-0.10%
2024-04-03	015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0519	1.0519	-0.0001	-0.01%

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球兴裕混合A	0.9499	0.06%
兴证全球兴裕混合C	0.9429	0.06%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.0163	0.06%
兴证全球恒远债券A	1.0267	0.06%
兴证全球恒远债券C	1.0260	0.06%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.0608	0.04%
兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1058	0.04%
兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1019	0.04%
兴证全球恒信债券A	1.0638	0.04%
兴证全球恒信债券C	1.0615	0.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%