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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A - 基金主页(代码:015377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1588 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：2022-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.3947亿
最近资产：13.53亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	-0.29%	-0.37%	-0.11%	2.41%	10.33%	11.50%	14.99%
同类排名	128/519	127/680	214/679	160/660	147/439	207/366	116/316	-

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1595	0.06%
2026-09-15	1.1588	-0.05%
2026-09-14	1.1594	-0.01%
2026-09-11	1.1595	-0.12%
2026-09-10	1.1609	-0.10%
2026-09-09	1.1621	-0.01%

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	6.4400	0.02%	5.65%
301011	华立科技	1.0400	0.01%	9.36%

兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)基金档案

基金代码	015377	基金简称	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-20	成立日期	2022-04-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	林国怀丁凯琳刘潇	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	13.53亿元	最近份额	4.3947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%