兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询(018620)

今天最新净值 1.0963 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0963
成立日期：2023-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8769亿
最近资产：0.90亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

近一季兴全兴晨六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全兴晨六个月持有混合A(018620)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0953	1.0953	1.0963	1.0963	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0963	1.0963	1.0978	1.0978	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0978	1.0978	1.0981	1.0981	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0981	1.0981	1.0994	1.0994	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0994	1.0994	1.0998	1.0998	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0998	1.0998	1.1010	1.1010	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1010	1.1010	1.0985	1.0985	0.0025	0.23%
2026-09-04	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0985	1.0985	1.0995	1.0995	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2026-09-02	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.1016	1.1016	-0.0026	-0.24%

2026-09-01	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1016	1.1016	1.1030	1.1030	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1030	1.1030	1.1026	1.1026	0.0004	0.04%
2026-08-28	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1026	1.1026	1.1044	1.1044	-0.0018	-0.16%
2026-08-27	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1044	1.1044	1.1024	1.1024	0.0020	0.18%
2026-08-26	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1024	1.1024	1.1006	1.1006	0.0018	0.16%
2026-08-25	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1006	1.1006	1.1002	1.1002	0.0004	0.04%
2026-08-24	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1002	1.1002	1.1033	1.1033	-0.0031	-0.28%
2026-08-21	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1033	1.1033	1.1038	1.1038	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1038	1.1038	1.1028	1.1028	0.0010	0.09%
2026-08-19	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1028	1.1028	1.1072	1.1072	-0.0044	-0.40%
2026-08-18	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1072	1.1072	1.1076	1.1076	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1076	1.1076	1.1013	1.1013	0.0063	0.57%
2026-08-14	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1013	1.1013	1.1001	1.1001	0.0012	0.11%
2026-08-13	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1001	1.1001	1.1006	1.1006	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1006	1.1006	1.0979	1.0979	0.0027	0.25%

2026-08-11	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0979	1.0979	1.0990	1.0990	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.0997	1.0997	-0.0007	-0.06%
2026-08-07	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0997	1.0997	1.0971	1.0971	0.0026	0.24%
2026-08-06	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0971	1.0971	1.0991	1.0991	-0.0020	-0.18%
2026-08-05	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0991	1.0991	1.0966	1.0966	0.0025	0.23%
2026-08-04	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0966	1.0966	1.0949	1.0949	0.0017	0.16%
2026-08-03	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0949	1.0949	1.0956	1.0956	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0956	1.0956	1.0935	1.0935	0.0021	0.19%
2026-07-30	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0935	1.0935	1.0956	1.0956	-0.0021	-0.19%
2026-07-29	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0956	1.0956	1.0921	1.0921	0.0035	0.32%
2026-07-28	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0921	1.0921	1.0960	1.0960	-0.0039	-0.36%
2026-07-27	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0960	1.0960	1.0858	1.0858	0.0102	0.94%
2026-07-24	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0858	1.0858	1.0875	1.0875	-0.0017	-0.16%
2026-07-23	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0875	1.0875	1.0867	1.0867	0.0008	0.07%
2026-07-22	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0867	1.0867	1.0861	1.0861	0.0006	0.06%
2026-07-21	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0861	1.0861	1.0830	1.0830	0.0031	0.29%
2026-07-20	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0830	1.0830	1.0807	1.0807	0.0023	0.21%
2026-07-17	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0807	1.0807	1.0826	1.0826	-0.0019	-0.18%
2026-07-16	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0826	1.0826	1.0835	1.0835	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0835	1.0835	1.0818	1.0818	0.0017	0.16%
2026-07-14	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0818	1.0818	1.0807	1.0807	0.0011	0.10%
2026-07-13	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0807	1.0807	1.0820	1.0820	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0820	1.0820	1.0822	1.0822	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%
2026-07-08	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0822	1.0822	1.0834	1.0834	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0834	1.0834	1.0841	1.0841	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%
2026-07-03	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0834	1.0834	1.0822	1.0822	0.0012	0.11%
2026-07-02	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0822	1.0822	1.0815	1.0815	0.0007	0.06%
2026-07-01	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0815	1.0815	1.0831	1.0831	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2026-06-29	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0831	1.0831	1.0816	1.0816	0.0015	0.14%
2026-06-26	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0816	1.0816	1.0837	1.0837	-0.0021	-0.19%
2026-06-25	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2026-06-24	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0836	1.0836	1.0830	1.0830	0.0006	0.06%
2026-06-23	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0830	1.0830	1.0869	1.0869	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0869	1.0869	1.0839	1.0839	0.0030	0.28%
2026-06-18	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0839	1.0839	1.0846	1.0846	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0846	1.0846	1.0854	1.0854	-0.0008	-0.07%
2026-06-16	018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.0854	1.0854	1.0867	1.0867	-0.0013	-0.12%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
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兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
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兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%