兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023003)

今天最新净值 1.2091 -0.0070 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2091
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.71亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一季兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2091	1.2091	-0.0077	-0.64%
2026-09-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2161	1.2161	-0.0070	-0.58%
2026-09-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2164	1.2164	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2186	1.2186	-0.0022	-0.18%
2026-09-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2146	1.2146	0.0040	0.33%
2026-09-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2162	1.2162	-0.0016	-0.13%
2026-09-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2119	1.2119	0.0043	0.35%
2026-09-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2217	1.2217	-0.0098	-0.80%
2026-09-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2264	1.2264	-0.0047	-0.38%
2026-08-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2274	1.2274	-0.0010	-0.08%

2026-08-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2307	1.2307	-0.0033	-0.27%
2026-08-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2236	1.2236	0.0071	0.58%
2026-08-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2201	1.2201	0.0035	0.29%
2026-08-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2179	1.2179	0.0022	0.18%
2026-08-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2278	1.2278	-0.0099	-0.81%
2026-08-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2266	1.2266	0.0012	0.10%
2026-08-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2200	1.2200	0.0066	0.54%
2026-08-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2437	1.2437	-0.0237	-1.94%
2026-08-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2437	1.2437	1.2457	1.2457	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2321	1.2321	0.0136	1.10%
2026-08-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2321	1.2321	1.2308	1.2308	0.0013	0.11%
2026-08-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2343	1.2343	-0.0035	-0.28%
2026-08-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2302	1.2302	0.0041	0.33%
2026-08-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2338	1.2338	-0.0036	-0.29%
2026-08-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2305	1.2305	0.0033	0.27%

2026-08-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2197	1.2197	0.0108	0.88%
2026-08-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2198	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2039	1.2039	0.0159	1.30%
2026-08-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2039	1.2039	1.1902	1.1902	0.0137	1.14%
2026-08-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1958	1.1958	-0.0056	-0.47%
2026-07-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1958	1.1958	1.1859	1.1859	0.0099	0.83%
2026-07-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1988	1.1988	-0.0129	-1.08%
2026-07-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1925	1.1925	0.0063	0.53%
2026-07-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.2112	1.2112	-0.0187	-1.57%
2026-07-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.1972	1.1972	0.0140	1.16%
2026-07-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1972	1.1972	1.2096	1.2096	-0.0124	-1.03%
2026-07-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2095	1.2095	0.0001	0.01%
2026-07-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2147	1.2147	-0.0052	-0.43%
2026-07-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.1908	1.1908	0.0239	1.97%
2026-07-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1895	1.1895	0.0013	0.11%
2026-07-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.2200	1.2200	-0.0305	-2.56%
2026-07-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2293	1.2293	-0.0093	-0.76%
2026-07-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2293	1.2293	1.2279	1.2279	0.0014	0.11%
2026-07-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2160	1.2160	0.0119	0.97%
2026-07-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2160	1.2160	1.2333	1.2333	-0.0173	-1.42%
2026-07-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2422	1.2422	-0.0089	-0.72%
2026-07-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2422	1.2422	1.2284	1.2284	0.0138	1.12%
2026-07-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2362	1.2362	-0.0078	-0.63%
2026-07-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2362	1.2362	1.2458	1.2458	-0.0096	-0.77%
2026-07-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2458	1.2458	1.2456	1.2456	0.0002	0.02%
2026-07-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2456	1.2456	1.2383	1.2383	0.0073	0.59%
2026-07-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2383	1.2383	1.2550	1.2550	-0.0167	-1.35%
2026-07-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2568	1.2568	-0.0018	-0.14%
2026-06-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2474	1.2474	0.0094	0.75%
2026-06-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2375	1.2375	0.0099	0.80%
2026-06-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2540	1.2540	-0.0165	-1.33%
2026-06-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2476	1.2476	0.0064	0.51%
2026-06-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2378	1.2378	0.0098	0.79%
2026-06-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2542	1.2542	-0.0164	-1.32%
2026-06-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2542	1.2542	1.2465	1.2465	0.0077	0.62%
2026-06-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2430	1.2430	0.0035	0.28%
2026-06-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2378	1.2378	0.0052	0.42%
2026-06-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.2378	1.2378	1.2375	1.2375	0.0003	0.02%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%