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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:023003)

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今天最新净值 1.1547 0.0073 0.64%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1486 -0.0001 -0.0059%

累计净值：1.1547
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.89亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.56%	-0.65%	1.16%	-	-	-	14.87%
同类排名		101/289	74/289	55/283				-

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688556	高测股份	33.7000	0.12%	1.10%
688114	华大智造	3.0200	0.08%	1.68%
688281	华秦科技	1.7800	0.05%	-1.15%
688698	伟创电气	1.2700	0.04%	-4.46%
300916	朗特智能	2.1100	0.03%	-0.37%
688301	奕瑞科技	0.6500	0.03%	4.25%
301011	华立科技	2.0700	0.02%	3.20%

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金档案

基金代码	023003	基金简称	兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	林国怀丁凯琳	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	8.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.10%
兴全合熙混合A	1.0962	3.09%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.88%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.88%
兴全合兴LOF	0.7532	2.38%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.22%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.21%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.01%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.83%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%