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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:023003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2091 -0.0070 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2091
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.71亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.25%	-0.58%	-2.00%	-0.09%	7.83%	-	-	19.77%
同类排名	76/268	267/283	209/283	58/283	58/255			-

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2014	-0.64%
2026-09-10	1.2091	-0.58%
2026-09-09	1.2161	-0.02%
2026-09-08	1.2164	-0.18%
2026-09-07	1.2186	0.33%
2026-09-04	1.2146	-0.13%

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金档案

基金代码	023003	基金简称	兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	林国怀丁凯琳	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	17.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%