兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023003)

今天最新净值 1.1547 0.0073 0.64% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1760 0.0213 1.8414%

累计净值：1.1547
成立日期：2025-01-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.89亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一季兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1547	1.1547	-0.0060	-0.52%
2025-12-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1474	1.1474	0.0073	0.64%
2025-12-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1523	1.1523	-0.0049	-0.43%
2025-12-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1501	1.1501	0.0022	0.19%
2025-12-09	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1552	1.1552	-0.0051	-0.44%
2025-12-08	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1552	1.1552	1.1520	1.1520	0.0032	0.28%
2025-12-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1470	1.1470	0.0050	0.44%
2025-12-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1451	1.1451	0.0019	0.17%
2025-12-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1474	1.1474	-0.0023	-0.20%
2025-12-02	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1511	1.1511	-0.0037	-0.32%

2025-12-01	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1460	1.1460	0.0051	0.45%
2025-11-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1417	1.1417	0.0043	0.38%
2025-11-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1423	1.1423	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1364	1.1364	0.0059	0.52%
2025-11-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1281	1.1281	0.0083	0.74%
2025-11-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1228	1.1228	0.0053	0.47%
2025-11-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1411	1.1411	-0.0183	-1.63%
2025-11-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1420	1.1420	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1424	1.1424	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1515	1.1515	-0.0091	-0.79%
2025-11-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1562	1.1562	-0.0047	-0.41%
2025-11-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1686	1.1686	-0.0124	-1.07%
2025-11-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1592	1.1592	0.0094	0.81%
2025-11-12	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1579	1.1579	0.0013	0.11%
2025-11-11	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1596	1.1596	-0.0017	-0.15%

2025-11-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1550	1.1550	0.0046	0.40%
2025-11-07	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1587	1.1587	-0.0037	-0.32%
2025-11-06	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1481	1.1481	0.0106	0.92%
2025-11-05	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1477	1.1477	0.0004	0.03%
2025-11-04	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1576	1.1576	-0.0099	-0.86%
2025-11-03	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1567	1.1567	0.0009	0.08%
2025-10-31	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1603	1.1603	-0.0036	-0.31%
2025-10-30	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1676	1.1676	-0.0073	-0.63%
2025-10-29	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1583	1.1583	0.0093	0.80%
2025-10-28	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1629	1.1629	-0.0046	-0.40%
2025-10-27	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1536	1.1536	0.0093	0.80%
2025-10-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1438	1.1438	0.0098	0.85%
2025-10-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1452	1.1452	-0.0014	-0.12%
2025-10-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1494	1.1494	-0.0042	-0.37%
2025-10-21	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1381	1.1381	0.0113	0.99%
2025-10-20	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1319	1.1319	0.0062	0.55%
2025-10-17	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1469	1.1469	-0.0150	-1.33%
2025-10-16	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1481	1.1481	-0.0012	-0.10%
2025-10-15	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1356	1.1356	0.0125	1.09%
2025-10-14	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1491	1.1491	-0.0135	-1.19%
2025-10-13	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1554	1.1554	-0.0063	-0.55%
2025-10-10	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1693	1.1693	-0.0139	-1.20%
2025-09-26	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1553	1.1553	-0.0084	-0.73%
2025-09-25	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1553	1.1553	1.1531	1.1531	0.0022	0.19%
2025-09-24	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1441	1.1441	0.0090	0.79%
2025-09-23	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1441	1.1441	0.0000	0.00%
2025-09-22	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1395	1.1395	0.0046	0.40%
2025-09-19	023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1389	1.1389	0.0006	0.05%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%