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兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A - 基金主页(代码:501215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8516 -0.0015 -0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7978 -0.0002 -0.0305%

累计净值：0.8516
成立日期：2021-11-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：42.2952亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	1.36%	5.65%	0.57%	-10.28%	-10.90%	-	-19.26%
同类排名	68/221	86/222	121/221	59/220	21/160	7/85	0/23	-

兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000629	钒钛股份	151.9800	0.14%	0.63%
601865	福莱特	17.0400	0.13%	-2.99%
000701	厦门信达	48.1700	0.09%	-3.59%
600975	新五丰	29.8000	0.09%	-0.60%
601899	紫金矿业	24.9300	0.09%	0.87%
000858	五粮液	1.9600	0.08%	-1.43%
002324	普利特	22.2600	0.08%	-2.91%
300416	苏试试验	15.2300	0.08%	-2.20%
300760	迈瑞医疗	0.9400	0.08%	-0.30%
300945	曼卡龙	20.7000	0.08%	5.55%

兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A(501215)基金档案

基金代码	501215	基金简称	积极FOF	基金全称
发行日期	2021-11-08~2021-11-10	成立日期	2021-11-12	基金类型
基金经理	林国怀丁凯琳	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额	42.2952亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球兴裕混合A	0.9499	0.06%
兴证全球兴裕混合C	0.9429	0.06%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.0163	0.06%
兴证全球恒远债券A	1.0267	0.06%
兴证全球恒远债券C	1.0260	0.06%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.0608	0.04%
兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1058	0.04%
兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1019	0.04%
兴证全球恒信债券A	1.0638	0.04%
兴证全球恒信债券C	1.0615	0.04%