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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(积极FOF) - 基金主页(代码:501215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0830 -0.0086 -0.79% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：2021-11-12
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：42.2734亿
最近资产：16.83亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘水清张济民

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.33%	-0.78%	-2.66%	-0.61%	9.86%	51.45%	30.76%	10.94%
同类排名	74/212	191/224	142/224	39/224	65/208	91/180	62/149	-

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0737	-0.86%
2026-09-10	1.0830	-0.79%
2026-09-09	1.0916	-0.05%
2026-09-08	1.0922	-0.26%
2026-09-07	1.0951	0.72%
2026-09-04	1.0873	-0.38%

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-25	2026-05-21	2026-05-27	分红	每份派现金0.0350元

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.2800	0.30%	-0.05%
000032	深桑达A	19.3100	0.24%	5.65%
601899	紫金矿业	7.9000	0.19%	5.30%
601318	中国平安	3.8700	0.16%	1.13%
688041	海光信息	0.8300	0.13%	3.01%
600036	招商银行	3.3300	0.10%	1.47%
301011	华立科技	4.9500	0.09%	9.36%
600900	长江电力	4.6600	0.09%	1.35%
603259	药明康德	1.3100	0.09%	6.71%

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)基金档案

基金代码	501215	基金简称	兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-08~2021-11-10	成立日期	2021-11-12	基金类型	FOF-进取型
基金经理	林国怀丁凯琳刘水清张济民	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	16.83亿元	最近份额	42.2734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%