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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(积极FOF)基金净值查询(501215)

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今天最新净值 1.0669 -0.0061 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1019
成立日期：2021-11-12
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：42.2734亿
最近资产：16.83亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳刘水清张济民

近一周兴全积极配置混合(FOF-LOF)A|积极FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0669	1.1019	1.0730	1.1080	-0.0061	-0.57%
2026-09-14	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0730	1.1080	1.0737	1.1087	-0.0007	-0.07%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%