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兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(积极FOF)基金净值查询(501215)

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今天最新净值 1.0478 -0.0081 -0.77% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0001 0.0140%

累计净值：1.0478
成立日期：2021-11-12
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：42.2734亿
最近资产：22.20亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

近一周兴全积极配置混合(FOF-LOF)A|积极FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0359	1.0359	1.0478	1.0478	-0.0119	-1.14%
2025-12-15	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0478	1.0478	1.0559	1.0559	-0.0081	-0.77%
2025-12-12	501215	兴全积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0559	1.0559	1.0468	1.0468	0.0091	0.87%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
兴全红利混合C	1.1345	0.65%
兴全红利量化选股股票A	1.1244	0.62%
兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
兴全兴益债券A	1.1022	0.07%
兴全兴益债券C	1.0875	0.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0429	-0.52%