兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A基金净值查询(501215)
今天最新净值
0.8516
-0.0015 -0.1800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.7917
0.0002 0.0302%
- 累计净值：0.8516
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：42.2952亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀 丁凯琳
近一季兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A基金净值查询
近一季,兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A(501215)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.7928 |
0.7928 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.7956 |
0.7956 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0102 |
1.30% |
| 2024-04-15 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.7980 |
0.7980 |
0.7911 |
0.7911 |
0.0069 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.7911 |
0.7911 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.7936 |
0.7936 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.7986 |
0.7986 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.7958 |
0.7958 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0072 |
-0.90% |
|
|
| 2024-04-03 |
501215 |
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A |
0.8030 |
0.8030 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0026 |
-0.32% |
