兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF))基金净值查询(006580)

今天最新净值 1.8044 -0.0083 -0.46% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.8144 0.0001 0.0034%

累计净值：1.8044
成立日期：2019-01-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2882亿
最近资产：8.90亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

近一季兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A|兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8143	1.8143	1.8044	1.8044	0.0099	0.55%
2025-12-11	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8044	1.8044	1.8127	1.8127	-0.0083	-0.46%
2025-12-10	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8127	1.8127	1.8108	1.8108	0.0019	0.10%
2025-12-09	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8108	1.8108	1.8148	1.8148	-0.0040	-0.22%
2025-12-08	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8148	1.8148	1.8077	1.8077	0.0071	0.39%
2025-12-05	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8077	1.8077	1.7993	1.7993	0.0084	0.47%
2025-12-04	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7993	1.7993	1.7961	1.7961	0.0032	0.18%
2025-12-03	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7961	1.7961	1.8022	1.8022	-0.0061	-0.34%
2025-12-02	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8022	1.8022	1.8075	1.8075	-0.0053	-0.29%
2025-12-01	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8075	1.8075	1.7988	1.7988	0.0087	0.48%

2025-11-28	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7988	1.7988	1.7937	1.7937	0.0051	0.28%
2025-11-27	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7937	1.7937	1.7953	1.7953	-0.0016	-0.09%
2025-11-26	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7953	1.7953	1.7881	1.7881	0.0072	0.40%
2025-11-25	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7881	1.7881	1.7766	1.7766	0.0115	0.65%
2025-11-24	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7766	1.7766	1.7706	1.7706	0.0060	0.34%
2025-11-21	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7706	1.7706	1.7957	1.7957	-0.0251	-1.42%
2025-11-20	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7957	1.7957	1.8015	1.8015	-0.0058	-0.32%
2025-11-19	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8015	1.8015	1.8022	1.8022	-0.0007	-0.04%
2025-11-18	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8022	1.8022	1.8098	1.8098	-0.0076	-0.42%
2025-11-17	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8098	1.8098	1.8154	1.8154	-0.0056	-0.31%
2025-11-14	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8154	1.8154	1.8316	1.8316	-0.0162	-0.89%
2025-11-13	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8316	1.8316	1.8189	1.8189	0.0127	0.70%
2025-11-12	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8189	1.8189	1.8189	1.8189	0.0000	0.00%
2025-11-11	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8189	1.8189	1.8245	1.8245	-0.0056	-0.31%
2025-11-10	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8245	1.8245	1.8216	1.8216	0.0029	0.16%

2025-11-07	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8216	1.8216	1.8268	1.8268	-0.0052	-0.28%
2025-11-06	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8268	1.8268	1.8124	1.8124	0.0144	0.79%
2025-11-05	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8124	1.8124	1.8102	1.8102	0.0022	0.12%
2025-11-04	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8102	1.8102	1.8243	1.8243	-0.0141	-0.77%
2025-11-03	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8243	1.8243	1.8227	1.8227	0.0016	0.09%
2025-10-31	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8227	1.8227	1.8298	1.8298	-0.0071	-0.39%
2025-10-30	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8298	1.8298	1.8429	1.8429	-0.0131	-0.71%
2025-10-29	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8429	1.8429	1.8289	1.8289	0.0140	0.76%
2025-10-28	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8289	1.8289	1.8336	1.8336	-0.0047	-0.26%
2025-10-27	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8336	1.8336	1.8226	1.8226	0.0110	0.60%
2025-10-24	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8226	1.8226	1.8063	1.8063	0.0163	0.90%
2025-10-23	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8063	1.8063	1.8081	1.8081	-0.0018	-0.10%
2025-10-22	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8081	1.8081	1.8143	1.8143	-0.0062	-0.34%
2025-10-21	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8143	1.8143	1.7947	1.7947	0.0196	1.09%
2025-10-20	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7947	1.7947	1.7867	1.7867	0.0080	0.45%
2025-10-17	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7867	1.7867	1.8101	1.8101	-0.0234	-1.31%
2025-10-16	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8101	1.8101	1.8134	1.8134	-0.0033	-0.18%
2025-10-15	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8134	1.8134	1.7951	1.7951	0.0183	1.01%
2025-10-14	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.7951	1.7951	1.8178	1.8178	-0.0227	-1.26%
2025-10-13	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8178	1.8178	1.8275	1.8275	-0.0097	-0.53%
2025-10-10	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8275	1.8275	1.8510	1.8510	-0.0235	-1.29%
2025-09-26	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8196	1.8196	1.8338	1.8338	-0.0142	-0.77%
2025-09-25	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8338	1.8338	1.8299	1.8299	0.0039	0.21%
2025-09-24	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8299	1.8299	1.8129	1.8129	0.0170	0.94%
2025-09-23	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8129	1.8129	1.8155	1.8155	-0.0026	-0.14%
2025-09-22	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8155	1.8155	1.8076	1.8076	0.0079	0.44%
2025-09-19	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8076	1.8076	1.8072	1.8072	0.0004	0.02%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.0802	2.43%
兴全合泰混合A	1.6148	2.36%
兴全合泰混合C	1.5562	2.36%
兴全合宜LOF	1.9392	2.10%
兴全多维价值混合A	2.4782	2.08%
兴全多维价值混合C	2.3811	2.08%
兴全恒益债券A	1.4795	0.52%
兴全恒益债券C	1.4296	0.52%
兴全稳泰债券A	1.1997	0.07%
兴全恒裕债券A	1.1677	0.05%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%